Thực trạng công tác xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh ở Công ty cổ phần
ô tô vận tải Hà Tây
I. Giới thiệu chung về Công ty cổ phần ô tô vận tải Hà Tây
1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty
Công ty cổ phần ô tô vận tải Hà Tây có trụ sở đóng tại 112 đường Trần
Phú – phường Văn Mỗ – thị xã Hà Đông tỉnh Hà Tây. Đó cũng là quốc lộ lớn của
nước ta ( quốc lộ 6) kéo dài từ Hà Nội qua dọc tỉnh Hà Tây đi các tỉnh phía Bắc
như: Hoà Bình, Sơn La, Lai Châu. Ngoài ra từ quốc lộ 6 đó còn có thể đi sâu vào
các huyện của tỉnh Hà Tây và nhiều tỉnh khác nữa trên cả nước.
Hiện nay công ty cổ phần ô tô vận tải Hà Tây chính là tiền thân của:
+ Xí nghiệp ô tô số 1: được thành lập năm 1959 với nhiệm vụ lúc đó là
vận chuyển hàng hoá.
+ Xí nghiệp ô tô số 3: được thành lập từ năm 1977 với nhiệm vụ vận tải
hàng hoá và hành khách phục vụ cho kinh tế mới di chuyển dân từ đồng bằng
lên miền núi đi khai hoang kinh tế ở các tỉnh.
Do nhu cầu thực tế của thị trường lúc bấy giờ và để hỗ trợ nhau cùng
phát triển, hai xí nghiệp này đã xác nhập với nhau để trở thành công ty cổ ô tô
vận tải Hà Tây vào tháng 9 năm 1992. Cũng xuất phát từ nhu cầu đòi hỏi của
thực tế khách quan, nền kinh tế quốc doanh tập thể, các doanh nghiệp nhà
nước tỏ ra kém hiệu quả hơn hẳn so với các doanh nghiệp tư nhân và các loại
hình doanh nghiệp khác nhau nhưng chủ yếu là do thiếu sự năng động, sáng
tạo cá nhân cũng như tập thể đối với các doanh nghiệp nhà nước, không có sự
kích thích tác động đến từng động lực cá nhân (do nếu kết quả hoạt động kinh
doanh kém hiệu quả hoặc thua lỗ đã có nhà nước bù…). Chuyển sang nền kinh
tế thị trường, các doanh nghiệp nhà nước càng bộc lộ rõ những mặt yếu kém
của nó. Do vậy nhận thức được vấn đề nghiêm trọng này, Đảng và nhà nước đã
sáng suốt lựa chọn và có nhiều chủ trương chuyển các doanh nghiệp nhà nước
thành các công ty cổ phần nhằm nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, nâng
cao đời sống cho người lao động.
Căn cứ vào luật doanh nghiệp Nhà nước ngày 20/4/1995 và xét đề nghị
của sở Kế hoạch và Đầu tư, tại tờ trình số 347TT/BĐM ngày 11/5/1999, đã
để tham gia vào vận tải đường bộ quốc tế với các nước Trung Quốc, Lào, Thái
Lan, Campuchia. Tất cả các hoạt động này của Công ty nhằm nâng cao chất
lượng phục vụ, đảm bảo sự đi lại nhanh chóng, thuận lợi cho hành khách và
cũng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho Công ty.
*Vận tải hàng hoá.
Bên cạnh lĩnh vực vận tải hành khách, công ty còn tham gia lĩnh vực vận
tải hàng hoá nhằm đáp ứng nhu cầu chuyên chở hàng hoá của các cá nhân, các
tổ chức, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước. Đồng thời, có thể tận
dụng số xe còn lại đã sử dụng lâu năm, cũ và lạc hậu, qua đó nâng cao hiệu quả
sản xuất kinh doanh, tăng thu cho ngân quỹ. Vì vậy Công ty cũng có chủ trương
đầu tư xe mới nhằm đáp ứng cho quá trình sản xuất kinh doanh và phục vụ
nhu cầu tiêu dùng hàng hoá của nhân dân. Công ty đã tiến hành ký kết hợp
đồng vận chuyển hàng hoá thiết bị, nguyên vật liệu cho các cơ quan, nhà máy,
xí nghiệp, doanh nghiệp đảm bảo đúng thời gian và qui định. Bên cạnh đó Công
ty còn có hướng mở rộng các tuyến vận tải cả trong tỉnh, ngoài tỉnh và một số
nước khác trong khu vực.
Tuy lĩnh vực kinh doanh này chiếm tỷ lệ nhỏ nhưng nó cũng không thể
thiếu được bởi tính đa dạng trong kinh doanh là rất cần thiết. Việc này cũng
mở rộng khả năng phục vụ của Công ty đối với mọi hành khách bao gồm cả cá
nhân và tập thể, đồng thời tạo công ăn việc làm cho người lao động. Tuy
nhiên, trong những năm gần đây, vận chuyển hàng hoá gặp rất nhiều khó
khăn, đặc biệt chịu sự cạnh tranh khốc liệt của các cá nhân, các doanh nghiệp
tham gia lĩnh vực vận tải hàng hoá. Đây cũng là một vấn đề khó khăn đối với
Công ty nhất là hạn chế trong phương tiện vận tải lạc hậu hơn so với đối thủ.
*Công nghiệp xưởng sửa chữa.
Với xưởng sửa chữa tương đối lớn và trang thiết bị công nghệ khá tốt đã
đáp ứng được nhu cầu sửa chữa các loại phương tiện của công ty như trung
đại tu, đóng mới vỏ xe, bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện, trung tu, đại tu máy
gầm. Công ty đã từng bước nâng cao chất lượng bảo dưỡng, sửa chữa đảm
bảo giá thành hợp lý nhằm mở rộng sản xuất ra bên ngoài doanh nghiệp.
4.Đặc điểm về máy móc
Hiện nay, toàn công ty có 67 xe với nhiều chủng loại khác nhau đa số để
đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.
Trong đó :
+ W50 : 8 xe.
+ Xe Trung Quốc : 20 xe.
+ Isuzu : 1 xe.
+ Xe Hyundai: 38 xe.
Để đảm bảo an toàn khi vận chuyển hành khách và người lái xe cùng với
việc thực hiện nghiêm chỉnh những quy định yêu cầu của nhà nước, của Bộ
giao thông vận tải về đảm bảo an toàn, giữ gìn trật tự giao thông bảo vệ tính
mạng cho người dân, thì hàng năm công ty đều phải tiến hành trung đại tu và
đóng mới lại các loại xe. Đối với các loại xe đã quá cũ nát từ hư hỏng đến số
phần trăm quy định, là công ty tiến hành thanh lý, nhượng, bán.
Nhưng cũng chính vì đặc điểm của công ty là kinh doanh trong lĩnh vực
vận tải nên tài sản chủ yếu của công ty tập trung vào các phương tiện vận tải.
Nó chiếm đến hơn 80% tổng giá trị tài sản cố định nên khi đầu tư vào sửa
chữa, đóng mới các loại xe làm chi phí tài chính tăng lên, rất ảnh hưởng đến
lợi nhuận của công ty. Về nhà cửa và kiến trúc của công ty trong mấy năm vừa
qua không có gì thay đổi. Nhìn một cách toàn diện thì cơ sở vật chất của công
ty còn nghèo, cần phải tập trung đầu tư hơn nhằm giúp công tác quản lý đạt
hiệu quả.
5.Đặc điểm về môi trường kinh doanh
Bên cạnh những mặt thuận lợi kể trên thì công ty còn gặp nhiều khó
khăn trong việc phải đối mặt với các đối thủ cạnh tranh cả lành mạnh và
không lành mạnh trên thị trường ngày càng xuất hiện tăng.
+Đó chính là sự cạnh tranh gay gắt của các công ty khác trong ngành
vận tải không chỉ ở Hà Tây mà còn nhiều tỉnh khác, làm giảm số lượng khách
của công ty. Đặc biệt là các đối thủ cạnh tranh này đều có thời gian hoạt động
lâu dài và cũng chuyển từ các doanh nghiệp nhà nước nên tên tuổi của nó cũng
TT
Tuyến Cự ly
Số
TT
Tuyến Cự ly
1 Hà Đông-Tân Hà 1532 16 Chất lượng cao 63
2 Hà Đông-Đạ Tẻ 1585 17 Chi Nê 80
3 Hà Đông-Sài Gòn 1700 18 Cổ Đô- Hoà Bình 80
4 Hà Đông-Thanh Hoá 150 19 Hà Đông-Đồng Phú 25
5 Sơn Tây-Thanh Hoá 205 20 Hà Đông-Sơn Tây 41
6 Sơn Tây-Ninh Bình 165 21 Xuân Mai-Sơn Tây 50
7 Sơn Tây-Hà Giang 250 22 Hà Đông- Hoà Lạc 35
8 Hà Đông-Yên Bái 180 23 Chẹ 74
9 Phú Xuyên-Yên Bái 210 24 Xuân Mai-Trung Hà 70
10 Thường Tín-Lạng Sơn 180 25 Nho Quan 100
11 Hà Đông-Thái Bình 110 26 Cao Sơn 90
12 Hà Đông-Mộc Châu 200 27 Co Lương 140
13 Tân Lạc 94 28 Sơn La 298
14 Tu Lý 80 29 Hà Đông tuyến khác
15 Hoà Bình 63
Nguồn: Phòng Kinh doanh
II. Cơ cấu tổ chức và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ
phần ô tô vận tải Hà Tây trong mấy năm qua
1.Cơ cấu tổ chức
Bộ máy hoạt động của công ty được thể hiện ở sơ đồ sau
Giám đốc
Giúp việc giám đốc:
-Các phó giám đốc
-Kế toán trưởng
Bộ
đổi mới phương tiện công nghệ công ty. Quyết định số lợi nhuận trích lập các
quỹ, bổ sung vốn, lợi nhuận chia cho các cổ đông quýêt định tăng giảm vốn
điều lệ của công ty.
1.2. Hội đồng quản trị
Là một bộ phận cao nhất trong công ty giữa hai kì đại hội cổ đông. Hội
đồng quản trị của công ty gồm có 5 người được hội đồng cổ đông bầu chọn
theo hình thức bỏ phiếu kín. Hội đồng quản trị của công ty có một thành viên
đại diện cho vốn chủ sở hữu phần vốn của nhà nước, hội đồng đã phân chức
năng và nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên.
1.3. Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc điều hành.
Là người được Đảng và nhà nước giao trách nhiệm đại diện phần vốn
của nhà nước trong công ty, là ngưới có quyền cao nhất điều hành và chịu
trách nhiệm về hoạt động của công ty theo pháp luật, điều lệ và nghị quyết Đại
hội đồng cổ đông. Giám đốc có các phó giám đốc và kế toán trưởng trợ giúp
đắc lực. Với nhiệm vụ là phải bảo toàn và phát triển vốn thực hiện theo
phương án kinh doanh mà đã được hội đồng quản trị phê duyệt và thông qua
đại hội đồng cổ đông, trình hội đồng quản trị các báo cáo về hoạt động tài
chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và chịu trách nhiệm về toàn bộ
hoạt động kinh doanh của công ty trước Đại hội đồng cổ đông.
1.4. Phó giám đốc giúp việc
Là người giúp việc cho giám đốc chịu trách nhiệm trước giám đốc,
trước nhà nước về nghĩa vụ của mình được phân công. Thay mặt giám đốc khi
giám đốc đi vắng hoặc được giám đốc uỷ quyền để giải quyết và điều hành
công tác tài chính, có trách nhiệm thường xuyên bàn bạc với giám đốc về công
tác tổ chức tài chính sản xuất kinh doanh tạo điều kiện để giám đốc nắm bắt
và điều chỉnh kế hoạch. Triển khai các công việc đã thống nhất xuống các bộ
phận thuộc khối mình phụ trách và thông tin nhanh những thuận lợi và khó
khăn trong việc điều hành để cùng giám đốc giúp kinh nghiệm và đề ra
phương hướng chỉ đạo mới.
1.5. Các phòng ban
hiện vượt mức. Điều này đã đem lại doanh thu cao cho doanh nghiệp, lợi
nhuận của các cổ đông, giải quyết được việc làm cho số đông người đồng thời
còn nộp cho nhà nước một khoản thuế lớn làm tăng ngân sách. Tuy nhiên
không chỉ dừng lại ở vậy mà công ty cần cố gắng hơn nữa để có được hiệu quả
sản xuất kinh doanh cao hơn. Công tác lập kế hoạch cần được làm kĩ lưỡng,
triệt để hơn để tận dụng những khả năng còn tiềm ẩn nhiều trong công ty. Mặc
dù tổng mức doanh thu của công ty qua các năm đều có sự phát triển biểu hiện
năm sau tăng hơn năm trước. Nhưng nếu đi sâu vào tìm hiểu nghiên cứu thì
vẫn còn nhiều bất cập. Năm 2002 –2003 là năm mà công ty phải mua mới và
đại tu lại nhiều xe nhất mà chi phí để có một xe mới là rất đắt nên công ty đã
phải vay vốn ngân hàng nên hàng năm việc thanh toán tiền lãi cũng mất nhiều,
ảnh hưởng đến lợi nhuận. Doanh thu tăng nhưng tổng chi phí cũng tăng và tốc
độ doanh thu giảm. Do vậy, cần phải có biện pháp gì để hạ thấp chi phí kinh
doanh vận tải của công ty, đó là một vấn đề mà ban lãnh đạo công ty cần phải
quan tâm. Hiện nay, mức thu nhập trung bình của toàn bộ lao động trong công
ty là 764000/người. Như vậy, là đã vượt ra mức lương tối thiểu do nhà nước
quy định. Qua đó, đảm bảo đời sống vật chất cho người lao động. Hiện nay thị
trường vận tải có nhiều biến động mạnh, cho phí cho nguyên vật liệu như xăng
dầu và các thiết bị phụ tùng khác liên tục tăng, giá cả xe cũng mắc thêm vào đó
là sự cạnh tranh gay gắt khi mà ngày càng có nhiều doanh nghiệp tư nhân
thâm nhập vào với các hình thức cạnh tranh không lành mạnh, gây ra áp lực
đối với công ty làm cho giá cước giảm xuống trong khi chi phí thì tăng. Đây là
một nguyên nhân dẫn đến lĩnh vực vận tải của công ty hoạt động hiệu quả
không cao.
Trong quá trình lập kế hoạch, công ty đã đưa ra con số không chính xác,
không tận dụng hết khả năng hiện có của công ty nên đa số các chỉ tiêu đều
vượt kế hoạch. Cũng chính do việc không nghiên cứu tìm hiểu kỹ nên một số chỉ
tiêu kế hoạch không đạt thì con số đạt được lại quá bé so với chỉ tiêu kế hoạch
đề ra. Đây chính là một trong những khuyết điểm lớn của quá trình lập kế
hoạch trong công ty.
lạm phát vào khoảng 6-8%.
Căn cứ vào chính sách mở cửa của Đảng và nhà nước, với chủ trương
tăng cường mở rộng hợp tác với các nước trên thế giới trên cơ sở tôn trọng
độc lập chủ quyền, các bên cùng có lợi, tạo điều kiện cho công ty hợp tác liên
doanh với nhiều công ty nước ngoài nhằm tiếp thu công nghệ, kinh nghiệm
quản lý, kinh nghiệm xây dựng kế hoạch và hoà nhập với thị trường.
2.1.2.Năng lực vận chuyển của công ty (khả năng của công ty)
Cũng như bất kỳ một doanh nghiệp nào, Công ty cổ phần ô tô vận tải Hà
Tây cũng có những điểm mạnh, điểm yếu trong sản xuất kinh doanh.
*Điểm mạnh
Do thời gian đi vào hoạt động đã lâu nên tên tuổi của công ty cũng đã đi
vào lòng người khách. Mặt khác, trong quá trình hoạt động công ty luôn cố
gắng không ngừng cải thiện, sửa chữa, tân trang lại xe và đầu tư mua sắm
đóng mới. Nâng cao năng lực phục vụ khách hàng như các trang thiết bị trên ô
tô cụ thể: điều hoà, radio, khăn thơm phục vụ khách…
Thực hiện phương châm “đẹp lòng khách đến, vừa lòng khách đi”, thái
độ phục vụ tận tình chu đáo, giá cả hợp lý, công ty đã thực sự tạo thêm lòng tin
yêu cho khách hàng. Do vậy, năng lực cạnh tranh của công ty là rất cao.
+Công ty có truyền thống đoàn kết nhất trí của Đảng uỷ và tập thể lãnh đạo
luôn được giữ vững, luôn chủ động nắm bắt được khó khăn để đề ra được biện
pháp chỉ đạo cụ thể, vượt qua khó khăn và các chỉ tiêu kế hoạch do nhà nước
giao.
+Có đội ngũ cán bộ và công nhân được đào tạo cơ bản, năng động và nhiều
kinh nghiệm trong chỉ đạo sản xuất kinh doanh thích ứng với các yêu cầu của
cơ chế mới.
+Ngoài ra, công ty luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ của bộ giao thông vận
tải, cục đường bộ Việt Nam và các cơ quan cấp trên trong tổ chức lại, sản xuất
mở rộng ngành nghề kinh doanh, hoàn thiện bộ máy quản lý…
Với những ưu điểm trên, đã thực sự tạo cho công ty một khả năng cạnh
tranh tương đối mạnh. Tuy nhiên, ở bản thân công ty vẫn còn không ít các
2.1.5. Kinh nghiệm qua các năm
Hàng năm, công ty đều xây dựng cho mình một kế hoạch hoạt động, do
vậy mà đó chính là kinh nghiệm của việc lập kế hoạch. Kinh nghiệm được tích
luỹ từ năm này qua năm khác. Qua một năm lại rút ra được bài học cho năm
tiếp theo. Thông qua kinh nghiệm để lập kế hoạch đó chính là một trong những
yếu tố không thể thiếu trong công tác lập kế hoạch.
Để đáp ứng cơ chế thị trường và sự phát triển của đơn vị, công ty luôn
có phương hướng củng cố bộ máy tổ chức, bố trí sắp xếp và đào tạo đội ngũ
cán bộ có đơn vị khả năng hoàn thành các nhiệm vụ được giao thực hiện tốt
các chế độ quyết định về công tác cán bộ, lao động, tiền lương.
Đầu tư xây dựng cơ bản công ty không có chủ trương đầu tư lớn mà chủ
yếu là đầu tư vào phương tiện vận tải đặc biệt, trong các năm tiếp theo, công
ty dự định mua sắm một số loại xe mới hiện đại hơn, cho phù hợp với nhu cầu
thị trường. Ngoài đầu tư mua sắm và sửa chữa các phương tiện vận tải, công
ty còn đầu tư vào tu bổ sửa chữa hệ thống kho tàng, bến bãi, đầu tư sửa chữa
máy móc, thiết bị nhằm duy trì khả năng sử dụng phục vụ cho kế hoạch sản
xuất kinh doanh đảm bảo chất lượng vận chuyển, giữ vững và nâng cao mức
độ an toàn về cả người và phương tiện hàng hoá.
Quản lý tốt vật tư hàng hoá và tiền vốn, ngăn chặn các hiện tượng tiêu
cực xảy ra, công ty luôn quan tâm tới công tác thanh tra bảo vệ thường xuyên
kiểm tra đôn đốc rút ra bài học quản lý. Nhằm bảo đảm các chế độ quy định,
chính sách của nhà nước, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện đảm bảo cho
trật tự an ninh, an toàn mọi mặt.
Cùng với sự phát triển sản xuất kinh doanh sẽ đảm bảo việc làm cho cán
bộ công nhân viên, cũng từ đó, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng được
cải thiện, để phát huy hết khả năng, ngoài trách nhiệm đối với công viêc cần
duy trì và phát động phong trào thi đua có nội dung và hình thức phù hợp, từ
việc chăm lo đời sống, động viên khuyến khích tạo cho cán bộ công nhân viên
sự tin tưởng, gắn bó cùng toàn thể đơn vị hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch. Tạo
điều kiện phối hợp chỉ đạo thống nhất giữa Đảng uỷ công đoàn và chính quyền
thiếu, điều này đôi khi ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả sản xuất kinh
doanh của công ty. Và Công ty cổ phần ô tô vận tải Hà Tây cũng phải tuân theo
quy luật này nếu muốn tồn tại và phát triển. Vì vậy, hàng năm để xây dựng
được kế hoạch cho năm hoạt động công ty đều phải tiến hành nghiên cứu nhu
cầu thị trường để xem trong năm tới sẽ ra sao rồi căn cứ vào đó để lập kế
hoạch cho năm tiếp theo. Cụ thể là hàng năm, công ty đã phải xem xét tác động
của cả yếu tố chủ quan và khách quan như dự báo phát triển kinh tế Việt Nam,
cơ sở hạ tầng xã hội và xem xét trong năm tới đời sống kinh tế của nhân dân
như thế nào? lượng tiêu thụ hàng hoá nhiều hay ít, sự hình thành và phát triển
của các doanh nghiệp hoạt động với chức năng tương tự. Nhu cầu vận chuyển
của các thành phần kinh tế từ nhà nước tới tư nhân, đặc biệt trong những
năm gần đây, cùng với công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước của Đảng và
Nhà nước theo đó là sự phát triển của các ngành dịch vụ, ngành công nghiệp
trong nước nhất là du lịch, ngành vận tải, ngành ô tô, ngành sản xuất hàng tiêu
dùng, ngành dệt may và một số ngành khác. Do vậy mà nhu cầu về dịch vụ vận
chuyển, nhu cầu về dịch vụ sửa chữa, dịch vụ nhà nghỉ tăng lên từ đó công ty có
kế hoạch hợp lý để đáp ứng được nhu cầu đang tăng lên của xã hội.
Ngoài ra, khi nghiên cứu về số lượng đối thủ cạnh tranh, nắm bắt được
sức mạnh, phương châm hành động và các chiến lược kinh doanh của họ, qua
đó, công ty sẽ đề ra phương án kế hoạch kinh doanh cho riêng mình.
2.2.3.Căn cứ vào khả năng hiện có của công ty.
Giao dịch với bao nhiêu cơ sở trong cả nước, căn cứ vào lượng xe hiện có
của công ty, số xe tăng lên hoặc giảm đi để có thể bố trí vận chuyển cho phù
hợp với khả năng vận chuyển của công ty để tránh tình trạng xe nhàn rỗi trong
khi đó lại có nguồn hàng để vận chuyển. Mặt khác căn cứ vào năng lực hiện có
của đội ngũ lái xe mà phân và giao trách nhiệm cho từng người phụ trách từng
xe, từng luồng tuyến khu vực.
Nguồn lực kinh doanh là điều kiện cần thiết cho sự phát triển của doanh
nghiệp ở Công ty cổ phần ô tô vận tải Hà Tây, việc đánh giá, phân tích các
nguồn lực nội tại của công ty luôn được các cấp lãnh đạo quan tâm trong các
trong chiến lược phát triển dài hạn, công ty còn phải căn cứ vào việc đánh giá
tình hình thực hiện năm trước, tức là xem xét khả năng thực hiện kế hoạch là
bao nhiêu %, đạt được những kết quả gì, còn lại những tồn tại nào, từ đó rút
ra những kinh nghiệm cho việc lập kế hoạch năm sau, từng bước nâng cao quá
trình lập kế hoạch được chính xác hơn.
Đây là căn cứ chủ yếu của Công ty cổ phần ô tô vận tải Hà Tây khi xem
xét và lập kế hoạch cho năm sau.
Kết quả kinh doanh trong những năm trước, quý trước là rất quan trọng
để công ty đề xuất phương hướng kế hoạch kinh doanh cho quý sau, năm sau
và các năm sau. Như ở chương II, chúng ta đã thấy kết quả kinh doanh trong
những năm trước là cực kỳ khả quan, cực kỳ triển vọng. Đó chính là những
thành tựu cơ bản và quan trọng nhất đặt nền móng cho sự phát triển của công
ty trong những năm tiếp theo.
Vì lí do đó nên khi xây dựng kinh doanh cho năm 2004, công ty đã căn cứ
vào:
+Công ty đã vươn lên hoàn thành vượt mức những nhiệm vụ mà công ty
đề ra, hầu hết các chỉ tiêu đều vượt kế hoạch từ 2-3%. Doanh thu năm 2003
đạt 10.692.124.689 đ, vượt mức kế hoạch là 103.81%
+Việc triển khai thực hiện kế hoạch đã diễn ra thuận lợi do có kinh
nghiệm từ trước, cùng với sự cố gắng, nỗ lực, đoàn kết của mọi thành viên
công ty.
2.2.5.Căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ cho năm 2004 và một số năm tới
*Những mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch kinh doanh trong năm 2003 và một
số năm tới
Phát huy kết quả sản xuất kinh doanh đạt được trong năm 2003 và một
số năm trước, bám sát nhiệm vụ kế hoạch của công ty giao, theo sát diễn biến
của thị trường, tăng cường tiếp thị, khai thác khách hàng mới tập trung chỉ
đạo, tìm mọi biện pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh nhằm đạt mức
sản lượng cao nhất, đáp ứng nhu cầu trên các địa bàn, thực hiện tốt nhiệm vụ
bình ổn thị trường và ổn định đời sống cán bộ công nhân viên.
về sự cạnh tranh, về điểm mạnh, điểm yếu của mình so với đối thủ cạnh tranh.
Chúng ta phải dự đoán được các yếu tố không chắc chắn và đưa ra được
phương án đối phó.
+Điểm mạnh:
-Thời gian hoạt động lâu nên có tên tuổi trong lòng khách
-Có đội ngũ lao động có trình độ
-Có nhiều xe mới, hiện đại cùng với phong cách phục vụ tận tình chu đáo.
-Có sự đoàn kết nhất trí cao của các thành viên trong công ty
-Được sự quan tâm giúp đỡ của nhà nước
+Điểm yếu
-Tiềm lực tài chính còn hạn chế
-Còn một số đội ngũ cán bộ và công nhân thiếu tinh thần trách nhiệm và
yếu về chuyên môn
-Xuất hiện quá nhiều đối thủ cạnh tranh cả lành mạnh và không lành
mạnh (các hợp tác xã, các xe dù, bến cóc)
+Cơ hội
-Nền kinh tế càng phát triển thì nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hoá
ngày càng tăng
-Xu hướng tạo môi trường cạnh tranh về vận tải của chính phủ
-Kế thừa, rút kinh nghiệm của bản thân công ty cũng như học hỏi những
điểm mạnh của các đối thủ cạnh tranh trong những năm qua
+Đe doạ
-Các đối thủ cạnh tranh khá mạnh cùng với việc xuất hiện thêm ngày
càng nhiều các loại xe dù, bến cóc.
-Giá cước xăng dầu và các thiết bị vận tải liên tục tăng.
*Bước 3: Thiết lập các mục tiêu kế hoạch
Việc thiết lập các mục tiêu kế hoạch rất quan trọng đối với sự thành
công của tổ chức nhưng không phải lúc nào cũng ảnh hưởng đến sự sống còn.
Các mục tiêu đưa ra đều phải xác định rõ thời hạn thực hiện và được lượng
hoá đến mức cao nhất có thể. Mặc dù trong công ty luôn có rất nhiều các mục
-Mở rộng thêm một số tuyến hoạt động mới
-Đào tạo lại đội ngũ cán bộ kinh doanh và đội ngũ lái xe
-Nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cho cán bộ
công nhân viên
-Kiến nghị lên nhà nước về tình hình hoạt động của các xe dù, bến cóc
-Nghiên cứu những điểm mạnh và điểm yếu của các đối thủ cạnh tranh, từ đó
học hỏi kinh nghiệm
*Bước 6: Lựa chọn phương án tối ưu
Căn cứ vào thực lực, khả năng của công ty thì công ty quyết định lựa
chọn kết hợp cả hai phương án. Nếu đầu tư một loạt xe mới thì công ty không
có khả năng về tài chính và gây ra sự lãng phí quá lớn khi các xe khác vẫn còn
hoạt động được.
Căn cứ vào mục tiêu của công ty là chủ yếu giữ sự tăng trưởng ổn định
thì công ty kết hợp phương án thực hiện như sau:
-Đầu tư mua sắm một số xe mới và đào thải một số xe đã quá cũ không
đảm bảo an toàn khi vận chuyển
-Đào tạo lại một số cán bộ công nhân viên và đội ngũ lái xe
-Nghiên cứu điểm mạnh của đối thủ cạnh tranh để học hỏi điểm yếu, để
tìm biện pháp mạnh hộnh, tạo sự tin yêu của khách hàng và từ đó tăng lượng
khách hàng
-Đề xuất một số kiến nghị với cấp trên có liên quan về tình hình hoạt
động bừa bãi của một số xe dù, bến cóc
-Mở rộng thêm một số luồng tuyến mới
*Bước 7: quyết định và thể chế hoá kế hoạch
Sau khi xác định được phương án tối ưu cho mình rồi thì phải công bố
phương án đó cho toàn công ty. Người có thẩm quyền quyết định sẽ tiến hành
thông qua phương án tối ưu. Một số phương án công việc tốt nhất sẽ được
những người hoặc người chịu trách nhiệm phân tích kế hoạch trình lên cho
người hoặc những người có thẩm quyền quyết định kế hoạch. Và cuối cùng là
phải thể chế hoá kế hoạch thông qua một văn bản kế hoạch. Văn bản đó là cơ
sản xuất kinh doanh cho năm 2004. Kế hoạch này phản ánh tấn hàng vận
chuyển, luân chuyển, các tuyến đượng vận chuyển, số phương tiện tham gia
hoạt động. Các chi phí liên quan và doanh thu, lợi nhuận thu được cũng như
khoản nộp ngân sách nhà nước là bao nhiêu.
Cụ thể: Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của năm 2003 như
sau:
5.1.1. Kế hoạch sản xuất
(1)Sản lượng:
-Khối lượng vận chuyển đạt 663.000 người đạt 102% kế hoạch giao
-Khối lượng luân chuyển 73.000.000 (NgKm) đạt 102.58% kế hoạch giao
(2)Doanh thu: 10.692,125 triệu đồng đạt 130.81% so với kế hoạch. Trong đó,
doanh thu từ dịch vụ cho thuê và các hoạt động khác lại vượt mức quá lớn
phần trăm so với kế hoạch 402,442 triệu đồng (163.48%). Trong khi dịch vụ
xăng dầu lại đạt mức thấp hơn nhiều so với kế hoạch đề ra (72.4%)
(3)Tổng chi phí: 989,2 triệu đồng, vượt kế hoạch 3%
Trong đó, dịch vụ xăng dầu dự định chi 255,828 triệu đồng nhưng thực
tế chỉ chi 171,687 triệu đồng (chỉ đạt 67.11% kế hoạch). Trong khi đó, các hoạt
động khác phát sinh quá lớn vượt 92.31% so với kế hoạch. Đây chính là một
trong những mặt hạn chế của công tác xây dựng kế hoạch của phòng kinh
doanh, khi không dự báo được chính xác những khoản chi phí phát sinh và dự
định đầu tư.
(4)Lợi nhuận: đạt 283,94 triệu đồng, đạt 102.4%
Trong đó, lợi nhuận vận tải đạt thấp còn các hoạt động và dịch vụ khác
lại cao.
(5)Nộp ngân sách: 517,1 triệu đồng, đạt 100% so với kế hoạch đạt ra.
Như vậy, về cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch đưa ra năm 2003 đều đã thực
hiện đạt và vượt chỉ tiêu nhờ sự đoàn kết phấn đấu, cố gắng trong toàn công
ty, cộng với những biện pháp chỉ đạo hợp lý. Nhờ vậy mà sản xuất đã được ổn
định, đời sống công nhân viên đã từng bước được cải thiện. Kết quả đó khẳng
định chủ trương đa dạng hoá sản phẩm, đa phương hoá vận tải và đẩy mạnh
-Hoạt động tài chính 68.000.000
-Hoạt động khác 75.000.000
3.Thuế GTGT 335.000.000
Copyright: Tài liệu đại học ©