L
L
L

L

BAo cAo TAl CHINH DA.DUqC soAT XET
~

~

??

K

CONG TY CO PHAN XNK THUY SAN BEN TRE
Cho ky ke'toan tll' ngay 01/01/2010 de'n ngay 30/06/2010


",?

~

??

,,'

'"
CONG
TY CO PHAN XNK THUY SAN BEN TRE


11- 26


\

CONG TY CO PHAN XNK THUY SAN BEN TRE
BAO CAO CUA TONG BAN TONG GIAM DOC
Cho ky ke'toan tit ngay 01 thang 01 nam 2010 de'n ngay 30 thang 06 nam 2010

Ban T6ng Giam d6c tnln tn,mg d~ trlnh ban bao cao nay ciing vC1icac bao cao tai chinh dii dU'~utU'dnh Be'n Tre ca'p, gia'y chung nMn thay d6i l~n thu 4, ngay 24
thang 03 nam 2008.
Tn,. Sd chlnh: Ap 9, Xii Tan Thi;lCh,HUy~n CMu Thanh, Tinh B~n Tre.
ffinh thuc hOi;ltdQng : C6ng ty C6 Ph~n.
Nganh ngh~ kinh doanh
- Che' bie'n, xua't kh£u thiiy san; NMp kh£u v~t tU'hang hoa; Nuoi tr6ng thuy san; Kinh doanh nha hang, khach
si;ln va dich V1J..

2. HQI DONG QUAN TRJ, BAN KrEM SOA T, BAN TONG GIAM DOC vA KE TOAN TRUdNG
Hfji dUng quan trj
Ong £>~ng Kie't TU'ong

Chii rich HDQT


Ong £>~ng Kie't TU'ong

T6ng Giam d6c

Ong Nguyen Xu an Hung

Ph6 T6ng Giam d6c

Ong Nguyen Van NhO

Ph6 T6ng Giam d6c

Ke'toan frrtllng
Ba Nguyen Thi Ng<;>cLe

Ke' toan trU'dng

Trang 1

\


,,?

~
??
"
CONG
TY CO PHAN
XNK THUY

IH/!
4N

:n

CH

T6'ng doanh thu:

337.648.200.561

T6'ng chi phi:
Liii tru'dc thu€:

VND

262.697.573.643

VND

74.950.626.918

VND

546.088.205.602

VND

48.161.974.905


T5ng Giam d6c dii xem xet cac van de sau:
- TrU'oc khi cac bao cao tai chinh cua Cong ty dU'

'V

)u
BA.O CA.O KET QUA CONG TA.C SOA.T XET

JI
j

vE BA.O CA.O TAl CHINH TV NGA Y 01 TRANG 01 NAM 2010 DEN 30 THA.NG 06 NAM 2010
CONGTYC6PHANXNKTHUYSANBENTRE

I

~

-~

~
Kinh g~i: HQi d6ng Quan trj va Ban T6ng Giam d6c
C6ng ty c6 phin XNK Thuy San Btn Tre
ChUng toi: Cong ty TNHH Ki~m T011n& Dich VI,1Tin HQc Tp.Hd Chi Minh (AISC) da thlfc hi~n cong hie so~it xet bao
cao tai chinh gdm Bang can do'i k6 toan t~i ngay 30 tMng 06 nam 2010, Bao cao k6t qua kinh doanh, Bao cao htu
chuy~n ti~n t~ va Thuy6t minh bao cao tai chinh cho ky k6 toan k6t thuc ngay 30 tMng 06 nam 2010 dU'
64 Nom Ky Khoi Nghia St, Ninh Kieu Dist, Can Tho
Tel: (031) 3569577
Representative in Hal Phong: 18 Hoang Van Thu St. Hong Bang Dist, Hai Phong

Fax:
Fax:
Fax:
Fax:

(04) 37820048
(0511)3715620
(0710) 3828 765
(031) 3569576

Email:
Email: aisCk'~Rflgn\l:vn


,..,,,

A

??

A'

CONG TY CO PHAN XNK THUY SAN BEN TRE
BANG cAN DOl KE TOA.N
Ngay 30 thang 06 nam 2010
De/n vi tinh : D6ng Vi?t Nam

33.397.323.558

90.331.450.443

I. Ti~n
1. Ti~n
2. Cae khoan t11'dngd11'dngti~n

110
111
112

V.01

II. Cae khoan dau t1f tM ehinh ng~n h~n
1. £)~u t11'ng~n hl;ln
2. D\!'phOng giam gia dffu t11'ng~n hl;ln

120
121
129

V.02

60.850.841.536
63.768.902.397
(2.918.060.861)

43.911.519.379
53.213.732.020

135
139

87.342.734.915

40.277.527.383

IV. Hang t6n kho
1. Hang t6n kho

140
141

112.164.016.805

82.260.584.091

112.164.016.805

2. D\!'phOng giam gia hang t6n kho

149

92.672.661.156
(10.412.077 .065)

V. Tai san ng~n h~n khae

150


219

V.04

V.05

1.707.621.956

1.763.219.107
83.160.000
1.265.440.026

653.883.833

414.619.081

147.888.631.518

161.579.066.015

2.361.505.789

Thuyit minh t~ trang 11 din trang 26 liz phdn khong thi tach rai cua bao cao nay

Trang 5


??

AN"


s6

minh

220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230

V.06

2. Gia tri haa mon luy ke'

240
241
242

IV. Cac khoan ddu ttt tili chinh dili h~n
1. Dh tli vaa cang ty con

250
251


52.484.051.504

43.613.532.959

44.741.905.661

78.422.603.344
(34.809.070.385)

76.685.153.302
(31.943.247.641)

7.516.270.265

7.630.997.165

8.078.104.788
(561.834.523)

8.078.104.788
(447.107.623 )

139.633.456

V.07

V.08

01/01/2010 (*)


~

,.

??,

CONG TY CO PHAN XNK THUY SAN BEN TRE
"

BANG CAN DOl Kit ToAN (TrEP THEO)
Ngay 30 thang 06 nam 2010
DCIn vi tinh : Dang Vi~t Nam

NGUON VON

Mil

Thuye't

86

minh

30/06/2010

01/01/2010 (*)

48.161.974.905



1.119.697.501
10.693.759.733

5. Phai tra ngu'oi 1ao dQng
6.Chiphiphaitra

315
316

10.153.791.588

8.835.232.442

7. Phai tra nQi bQ
8. Phai tra theo tie'n dQ hQp d6ng xay d\iI1g
9. Cae khoan phai tra, phai nQp ngAn h;:tnkhae
10. D\I'phOng phai tra ngAn h;:tn
11. Quy khen thu'dng, phue 1Qi

317
318
319
320
323

463.310.127

23.275.918.321



432.689.450.656

113.396.350.000

113.396.350.000

277.884.007.126

277.884.007.126

B. VON CHU Sa HUU

400

I. v6n Chu Sd Hii'u

410
411

V.09

V.10

1. V6n d~u tu' eua ehu sd hfi'u
2. Th(i.ngdu' v6n e6 phh

412

3. V6n khae eua ehu sd hfi'u

Trang 7


??

A

A'

A'"

CONG TY CO PHAN XNK THUY SAN BEN TRE
BANG CAN DOl KE TOAN (TIEP THEO)
Ngay 30 thang 06 nam 2010
Ddn vj tfnh : D(Jng Vi~t Nam

Ma Thuye't
86 minh

NGUON VON

9. Quy khac thuQc v6n chu sd hfi'u

419

10. L

537.004.057.773

(*) Sf;' li~u dLlf/Cphiin lO{li l{li cho phil hf/p theo ThOng tLl s624412009/TT-BTC ngay 31 thang 12 nam 2009.

CAC CHi TIEU NGOA.I BANG CAN DOl KE TOAN
Thuye't

CHi TIEU

minh

1. nli san thue ngoai

30/06/2010

01/0112010 (*)

51.600.000

51.600.000

632.993.334

632.993.334

2. V~t tu', hang h6a nMn gil1 hQ, nMn gia cong
3. Hang h6a nMn ban hQ, nMn ky gU'i, ky cu'
382.770.948

3 Doanh thu thudn v@ban hang va dich V\l

10

VI.l

306.834.292.580

242.214.326.135

4 Gia v6n hang ban

11

VI.2

243.264.032.591

191.009.964.880

5 Lc;tinhuQ.n gQP v@ban hang va dich V\l

20

63.570.259.989

51.204.361.255



1/
,
:ft

N

- Trong do: Chi phI liii vay
8 Chi phi ban hang
9 Chi phi quan ly doanh nghi~p

VI.3
VI.4

10 Lc;tinhuQ.n thudn tit ho~t dQng kinh doanh

30

11 Thu nh~p khae
12 Chi phi khae

31
32

13 Lc;tinhuQ.n khac

40

789.702.360


70

VI.5
VI.6

VI.7

VI.8

5.573

3.350

Ke' toan tniO'ng

/~
NGUY~N THJ NGQC LE

Thuyit minh tir trang II din trang 26 la phdn khOng thi tach ro-i cua bao cao nay

Trang 9


A

A

??.A'

CONG TY CO'" PHAN XNK THUY SAN BEN TRE

( 192.466.154.682)

3. Ti~n chi tnl cho ngu'di 1ao dQng

03

(26.137.074.527)

(21.836.134.368)

4. Ti~n chi tra Uii yay

04

(507.886.130)

(381.040.801)

5. Ti~n chi nQp Thue' thu nh~p doanh nghi~p

05

(4.902.939.311)

Ti~n thu khac tiYh01:lt dQng kinh doanh

06

75.358.511.544



(28.208.953.559)

4. Ti~n thu h6i cho vay, ban 1
Ti~ n va tlidng dlidng ti~ n da u ky
A.nh hu'dng cua thay d6i ty gia h6i doai quy d6i ngo
Tn,l sd chInh: Ap 9, Xa Tan Th

Congty ap dl,mgM th6ng ke' toan Vi~t Nam du
phat sinh d6i voi so' du cac khoan phiii thu t~i thai di~m l~p bang din d6i ke'toan.
3 Nguyen tdc ghi nh4n hang t6n kho

~I

Nguyen t~c ghi nMn hang tdn kho: Hang tdn kho dUQc ghi nMn theo gia g6c - bao gdm chi phi mua, chi phi che' bie'n va
cac chi phi lien quan trl!c tie'p khac phat sinh d~ c6 dUQc hang tdn kho 0 dia di~m va tr~ng thai hi~n t
A'

CONG TY CO PHAN XNK THUY SAN BEN TRE
THUYET MINH BAo CAO TAl CHINn
Cho ky ke' toan tu ngay 01 thang 01 nam 2010 de'n ngay 30 thang 06 nam 2010
Drm vj tinh: D(Jng Vi~t Nam

5 Nguyen Hie ghi nh~n va khiu hao tai san vo hinh

=

-

3D.

Quy~n sa dl,mg da't
Quy~n sa dl,mg da't la toan bQ cac chi phi th\fc te' Cong ty da chi ra co lien quan tn!c tie'p Wi da't sa dl,lllg, bao g6m: ti~n
chi ra d~ co quy~n sa dl,mg da't, chi phi cho d~n bU, giai ph6ng m~t bAng, san la'p m~t bAng, l~ phi truoc b~
dl,mg da't duejc kha'u hao trong 43 nam.

Quy~n sa

6 Xay d1!ng cd ban dd dang
Xay d\fng cd ban dd dang phan anh cac khoan chi phi xay d\fng tai san cho m1,1cdich ph1,1cV1,1san xua't kinh doanh va th~
hit$n theo nguyen gia. KhOng tinh hao man trong giai do~n xay d\fng cd ban dd dang

7 Nguyen ttie ghi nMn cae khoan dftu tu' tai ehinh
7.1 Nguyen tik ghi nMn cac khoan d~u tu chung khmin ngi!:n h~n, d~u tu ngi!:n h~n va dai h~n khac
D~u tu chung khoan ngi!:n h~n, d~u tu ngAn h~n va dai h~n khac duejc ghi nMn theo gia g6c. D\f phong giam gia chung
khoan d~u tu ngi!:n h~n duejc l~p khi gia tq thuh co th~ th\fc hit$n duejc cua chung khoan d~u tu ngi!:n h~n giam xu6ng

nMp hoan l~i va thue'thu nMp hoan l~i phai tra lien quan tdi thus' thu nh~p doanh nghi
+ XNK Khanh HQi
CQng
D1,1'phong giam gia dffu tu' nga:n h~n (-)
T6ng eQng

Thuyit minh nay fa b(j ph4n cdu thanh cua bGo CGOtai chinh tir trang 05 din trang 10

r

Trang 16

H
H
JH


,...

,...'

A

??,...,.

CONG TY CO PHAN XNK THUY SAN BEN TRE
THUYET MINH BAO CAO TAl CHINH
Cho ky ke' toan tu ngay 01 thang 01 nam 2010 de'n ngay 30 tMng 06 nam 2010
Dan vi tfnh: Dbng Vift N~~

3 Cae khoan phai thu ngtin h~n

Thanh phgm t6n kho

40.250.087.287
1.968.453.518

(10.412.077.065)

DI1phOng giam gia hang t6n kho (-)
CQng gia tri thuan hilng t6n kho

5.647.857.856

112.164.016.805

82.260.584.091

5 Tai san ngtin h~n khae
30/06/2010

0110112010

5.1 Chi phi tra trttoc ng~n h:;l0
s6 d~u nam

83.160.000

Phat sinh trong nam

16.543.812


23.685.848.932

1.814.218.318

695.892.921

31.943.247.641

507.999.402

2.317.909.134

274.722.585

101.050.764

3.201.681.885

21.145.749.603

Gia tri hao mon liiy k€
s6 du d~u nam
- KhO.u hao trang niin
- Thanh [y, ban
s6 du cu6i nam

':J
)..

(335.859.141)

25.439.606.509

2.866.698.149

416.765.570

43.613.532.959

* Gia tri con l~i cua TSCBHH da dung dS the' cha'p, dm e6 dam bao cac khoan yay:
* Nguyen gia tai san c6 dinh cu6i nam da kha'u haa he't nhu'ng vfin con sll dlJng:

Thuyit minh nay la bQ phr)n C&Uthanh cua bao cao tai chinh tit trang 05 din trang 10

18.016.954.676
6.460.785.890

Trang 18


A

A'

~

??

,,'

CONG TY CO PHAN XNK THUY SAN BEN TRE


439.602.300

7.503.651.000

134.851.488

8.078.104.788

Gia tri hao mon liiy ke'
~s6du' d~u nam

22.895.955

289.360.180

134.851.488

447.107.623

~t;

- Khtiu hao trang nan

27.475.146

87.251.754

114.726.900



~~Gia
tri con l~i

6.3 Chi phi xay d\fl1gco ban d6 dang
30/06/2010

01101/2010

139.633.456

111.148.678

Dui'Jng vao ngu trui'Jng Tien Thuy

111.148.678

111.148.678

Van phOng ngu trui'Jng Tien Thuy

28.484.778

Chi phi xay d\fl1g co ban d6 dang cho cac d\I an:

T8ng cQng

111.148.678

139.633.456


2

54.168

514.460

10.008.569.300

Cong ty Sao Ta

308.800

14.822.400.000

600.000

28.800.000.000

Cong ty CP CK Au Vi~t

720.000

7.200.000.000

720.000

7.200.000.000

C6ng ty Thuy Siln Cii:uLong


30.000.000.000

30.000.000.000

Quy tam nhln SSI

30.000.000.000

30.000.000.000

CQng

1.356.401

7.2 D\f phOng giarn ghi dau tU' tai chinh dai h~n (.)
T6'ng CQng

63.583.989.332

2.242.491

( 14. t554. t534. 932)

1.356.401

48.729.154.400

Thuyit minh nay fa bl) phtjn cdu thanh cua baa caa tai chinh tit trang 05 din trang 10


S6 du' d~u nam
CQng: phat sinh tang trong ky
Tn)': k€t chuy€n chi phi trong ky

01/01/2010

43.759.396.431

46.691.811.000

4.552.631.579

603.521.364

421.987.572

842.948.933
2.692.987.000

Tn)': cac khoan giam tru khac
47.890.040.438

S6 du' cu6i nam

43.759.396.431

9 Nc1ngdn h~n
9.1 Yay va n
01/01/2010

25.960.400.000
4.301.011.189

44.225.458.368

9.2 Phai tra ngu'oi ban
30/06/2010
Trong

nuOc

Ngoai

nuOc

Cc}ng

01/01/2010

14.748.565.296

8.399.187.673

14.748.565.296

8.399.187.673

9.3 Ngu'oi mua tra ti~n tru'oc


~

??

A..'

CONG TY CO PHAN XNK THUY SAN BEN TRE
THUYET MINH BAO CAO TAl CHINH
Cho ky ke' toan to' ngay 01 thang 01 nam 2010 de'n ngay 30 thang 06 nam 2010
Ban vi tinh: B(ing Vift Nam

9.4 Thue' va eae khoan phai nQp Nha nude
30/06/2010
17.500.612.204

Thue'thu nMp doanh nghi~p

01101/2010
10.644.707.706

Thue'thu nMp ea nhan

52.631.579

20.816.600

Thue' nM da't va ti~n thuS da't

48.705.184


Cae khoan phai tra, phai nQp khac

463.310.127

CQng

23.275.918.321

10 Vo'n chu sd hun
a). Nha dffu tu va v6n g6p

Ty 1~
Cae e6 dong khae
T6'ng cQng

/'

RA
>
:M
IN

,
"-

.

"



Bang d6i ehie'u bie'n dQng eua v6n ehu sd hU'u: (Xem trang 26)

e)

Cae giao dieh v~ v6n vdi eae CSH va phan ph6i e6 tue, LN
30/06/2010

01101/2010

v6n dffu tu eua ehu sd hU'u
Van gap ddu nam

113.396.350.000

32.396.360.000

Van gap tang trong nam
Van gap cuaz nam

113.396.350.000

C6 tue da: cong b6 tren e6 phie'u thuong

Thuyit minh nay la bQph~n cJu thanh cua bao cao tai chinh tir trang 05 din trang 10

113.396.350.000
38.879.268.000

C6 tue, l
cd phie'u uu dtii
M~nh gia cd phie'u dang 1u'u hanh:

f).

10.000 VNB/cd

phie'u.

Cac quy cua DN
01/01/2010

30/06/2010
Quy d~u tu' phat tri~n
Quy d1!phong tai chinh
Tt5ng c{)ng

22.001.844.627

22.001.844.627

3.682.678.672

3.682.678.672

25.684.523.299

25.684.523.299

* M1,1cdich trich l~p va sii' d1,1ngcac quy cua doanh nghi~p

12.448.100
242.214.326.135

382.770.948

+ Giam gia hang ban
+ Hang ban bi tra l~i

382.770.948

+ Thue' GTGT phcli nQp (PP tr1,1'ctie'p)
+ Thue' tieu th1,1d~c bi~t
+ Thue' xua't khifu

Doanh thu thuAn
Thuyit minh nay fa b9 ph~n cdu thanh cua bao cao tai chinh tir /rang 05 din /rang 10

306.834.191.580

141.114.316.135

Trang 22


,,'"

??

,,'