BÁO CÁO TÀI CHÍNH HP NHẤT
Q IV - NĂM 2010

Lập ngày :
02/03/2011


M u s B 01 – DN
(Ban hành theo Q s 15/2006/Q -BTC
Ngày 20/03/06 c a B tr ng BTC)

B NG CÂN
I K TOÁN H P NH T
QUÍ IV - N M 2010
n v tính : VN
S
UN M
THUY T MS CU I QUÝ
(3)
(4)
(5)
120,877,452,471.00
119,883,852,714.00
22,953,387,378.00
30,919,172,363.00
V.01
19,453,387,378.00
22,919,172,363.00
3,500,000,000.00
8,000,000,000.00


2. Tr tr
3. Ph i thu
4. Ph i thu
5. Các kho
6. D phò

130
131
132
133
134
135 V.03
139

19,791,837,447.00
18,578,969,514.00
875,548,680.00

25,732,492,265.00
21,916,433,015.00
3,692,910,325.00

IV. Hàng t
1. Hàng t
2. D phò

140
141 V.04
149


B - TÀI S N
I- Các kho
1. Ph i thu
2. V n kin
3. Ph i thu
4. Ph i thu
5. D phò
TÀI S N MÃ S
(1)
(2)
II. Tài s n c
1. Tài s n
- Nguyê

200
148,237,179,538.00
210
211
212
213 V.06
218 V.07
219
THUY T M S CU I QUÝ
(3)
(4)
220
94,872,920,638.00
221 V.08
76,867,764,051.00
222

224 V.09
225
226
227 V.10
228
229
230 V.11

(62,131,752,117.00)

(54,477,779,985.00)
-

12,719,860,943.00
14,995,178,935.00
(2,275,317,992.00)
5,285,295,644.00

13,002,679,681.00
14,869,728,935.00
(1,867,049,254.00)
2,638,924,000.00

III. B t đ n
- Nguyê
- Giá tr

240 V.12
241
242

5,326,953,848.00
122,329,200.00

V. Tài s n d
1. Chi phí
2. Tài s n
3. Tài s n

260
261 V.14
262 V.21
268

3,349,702,202.00
3,349,702,202.00

2,629,681,254.00
2,629,681,254.00

T NG C N
NGU N V MÃ S
(1)
(2)
A - N PH
I. N ng n
1. Vay và
2. Ph i tr
3. Ng i m
4. Thu và
5. Ph i tr

4,828,080,000.00
V.16
1,514,373,546.00
1,920,972,978.00
V.17
267,349,226.00

300
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319 V.18
15,353,247,569.00
320
323
484,256,428.00
THUY T M S CU I QUÝ
(3)
(4)
330
2,046,024,824.00
331
332 V.19
333


393,639,797.00
20,496,400.00
3,301,870,942.00


B - V N CH
I. V n ch s
1. V n đ
2. Th ng d
3. V n khá
4. C phi
5. Chênh
6. Chênh
7. Qu đ
8. Qu d
10. L i nhu
11. Ngu n

400
410 V.22
411
412
413
414
415
416
417
418
420

(1,170,389,113.00)
489,130,439.00
2,469,090,316.00
6,204,158,027.00

7,945,575,532.00

ÔNG THI

440

269,114,632,009.00

CÁC CH TIÊU NGOÀI B NG CÂN
T i ngày 31 tháng 12 n m 2010

i l p K toán tr

ng

Nguy n Th Nguy n Th Xuân

264,827,900,639.00

I K TOÁN

Ch tiêu
Thuy t minh
S Cu i Quý
1. Tài s n thuê ngoài

Ngày 20/03/2006 c a B tr ng BTC)
BÁO CÁO K T QU HO T
QUÍ IV - N M 2010
CH TIÊU

NG KINH DOANH H P NH T

MÃ S

1
1. Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v
01
2. Các kho n gi m tr doanh thu
02
3. Doanh thu thu n v bán hàng và cung c p d ch v (10 = 01 - 02)
4. Giá v n hàng bán
5. L i nhu n g p v bán hàng và cung c p d ch v (20 = 10 - 11)
6. Doanh thu ho t đ ng tài chính
7. Chi phí tài chính
- Trong đó: Chi phí lãi vay
8. Chi phí bán hàng
9. Chi phí qu n lý doanh nghi p
10. L i nhu n thu n t ho t đ ng kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24
11. Thu nh p khác
12. Chi phí khác
13. L i nhu n khác (40 = 31 - 32)
14.1 Ph n lãi (l ) trong công ty liên k t, liên doanh
14. T ng l i nhu n k toán tr c thu (50 = 30 + 40)
15.1 Chi phí thu TNDN hi n hành
15.2 Chi phí thu TNDN hoãn l i

61
62
70

n v tính : VN
L y k t đ u n m đ n cu i
THUY T M QUÍ IV
N M 2010
N M 2009
N M 2010
N
34
5
6
VI.25
33,842,939,995.00
46,726,785,367.00
132,787,094,737.00
44,198,368.00
506,029,284.00
272,666,876.00
33,798,741,627.00
46,220,756,083.00
132,514,427,861.00
VI.27
30,068,995,611.00
41,270,255,168.00
118,835,892,804.00
3,729,746,016.00
4,950,500,915.00

788,879,923.00
493,973,166.00
1,786,924,473.00
964,796,995.00
3,818,049,257.00
8,480,655,527.00
VI.31
425,359,450.00
495,080,048.00
1,641,036,585.00
539,437,545.00
136,790,633.00
402,646,912.00
80.68

K toán tr

ng

Nguy n Th Xuân

3,322,969,209.00
(78,619,933.00)
3,401,589,142.00
724.93

quý này
M 2009
7
154,332,048,138.00

9,145,944,375.00
1,949.00


M u s B 03a – DN
(Ban hành theo Q s 15/2006/Q -BTC
Ngày 20/03/2006 c a B tr ng BTC)
BÁO CÁO L U CHUY N TI N T H P NH T
(Theo ph ng pháp gián ti p)
QUÍ IV - N M 2010
Ch tiêu

Thuy t minh
ALTA
1
2
3
I. L u chuy n ti n t ho t đ ng kinh doanh
1. L i nhu
2.

1

i u ch nh cho các kho n
2
- Kh u h
3
- Các kho
4
- Lãi, l c

Mã s

8
9
10
11
12
13
14
15
16
20

DC
4 MEDIA

30

8,923,098,467.00

164,862,948.00

(2,072,945.00)

(660,134,030.00)

221,718,784.00
226,585,818.00

(1,142,055.00)

(27,541,941.00)
397,871.00
311,811,035.00
(116,663.00)

(8,198,297,000.00)
(8,201,526,000.00)

(225,117,297.00)
2,658,245.00

6,435,469,546.00
(1,083,026,750.00)

64,100,000.00

Nguy n Th Xuân

1,070,005,007.70
-

1,070,005,007.70
(1,070,005,007.70)

(7,271,612.00)
35,758,830.00
(3,123,878,403.00)

-


(647,056,542.00)
L u chuy n
60
28,481,318,690.00
1,016,254,697.00
Ti n và t
61
(2,344,530,812.00)
nh h ng
70
31
17,823,491,271.00
369,198,155.00
Ti n và t
17,759,391,271.00
369,198,155.00
L p ngày 24 tháng 02 n m 2011
K Giám đ c
Ng i l p bi u

Nguy n Thi An

SUNNET

16,051,472,126.00
14,343,066,803.00
(379,768,915.00)
235,365,582.00
(885,501,411.00)
2,738,310,067.00

1,142,055.00

3,635,676.00

1,142,055.00

3,635,676.00

11,597,689,000.00

3,000,000,000.00

(3,000,000,000.00)

11,597,689,000.00
3,397,305,055.00
1,076,261,442.00

6,293,921.00
345,337,534.00

4,473,566,497.00
4,473,566,497.00

351,631,455.00
351,231,455.00

-

400,000.00

6,000,000,000.00
2,607,478,824.00
(18,083,907,361.00)
14,597,689,000.00
(2,847,197,090.00)
72,610,749,148.00
(84,304,278,887.00)
(3,582,207,600.00)
(3,525,245,429.00)
(5,621,254,173.00)
30,919,172,363.00
(2,344,530,812.00)
22,953,387,378.00

Hoàng V n

i u

5

SD Dau ky SD cuoi ky nam nay

10,232,891,736.00
15,574,285,626.00
34,659,981.00 bo phan tong nay
14,735,661,701.00 C214
(59,927,047.00)
237,332,010.00 CLTTCK 413<-> 635(+)515(-)
(995,401,237.00) =(CPTC+CP Khac (-) neu lai
14,265,187,939.00

1,544,537,551.00

All thu lai tien goi, tien cho vay, co tuc, loi nhuan duoc chia (+)

(20,118,118,301.00) =(21)+(22)+(23)+(24)+(25)+(26)+(27)

72,933,187,701.00
(58,056,784,608.00)
(1,876,924,000.00)
12,999,479,093.00
16,414,768,518.00
14,553,333,651.00
(48,929,806.00)
30,919,172,363.00
-

N111,112 >< 419
311;341>< 311,341

= (20)+(30)+(40)

=(50)+(60)+(61)


B N THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH H P NH T
QUÍ IV - N M 2010
1.



ng

TP H
TP H
TP H
TP H
TP H
TP H
TP H

Chí Minh
Chí Minh
Chí Minh
Chí Minh
Chí Minh
Chí Minh
Chí Minh

a ch

Công ty TNHH MTV ng d ng Công ngh & D ch v
Truy n Thông Âu L c
Công ty TNHH MTV Alta - Tân
c
Công Ty C Ph n Công ngh Môi tr ng Hoa H ng
D ng (SUNET)

Công ty có các công ty liên doanh, liên k t sau:
Tên đ n v


Ho t đ ng kinh doanh
In n, qu ng cáo
Y t , b nh vi n
S n xu t các lo i th thông minh b ng gi y

Ngành ngh kinh doanh
+ SX ngành in, ngành bao bì gi y, ngành bao bì nh a, ngành kh n gi y,th thông minh b ng gi y…
+ SX ngành hóa ch t nh a, h t nh a màu
+ S n xu t b ng đ a nh c
+ Kinh doanh th ng m i, d ch v
2.

CH
VÀ CHÍNH SÁCH K TOÁN ÁP D NG T I CÔNG TY
K k toán, đ n v ti n t s d ng trong k toán
K k toán n m c a Công ty b t đ u t ngày 01/01 và k t thúc vào ngày 31/12 hàng n m.
n v ti n t s d ng trong ghi chép k toán là đ ng Vi t Nam (VND)
Chu n m c và Ch đ k toán áp d ng
Ch đ k toán áp d ng
Công ty áp d ng Ch đ K toán doanh nghi p ban hành theo Quy t đ nh s 15/2006/Q -BTC ngày 20/03/2006 c a B tr

ng B Tài chính.

Tuyên b v vi c tuân th Chu n m c k toán và Ch đ k toán
Công ty đã áp d ng các Chu n m c k toán Vi t Nam và các v n b n h ng d n Chu n m c do Nhà n c đã ban hành. Các báo cáo tài chính đ
theo đúng m i quy đ nh c a t ng chu n m c, thông t h ng d n th c hi n chu n m c và Ch đ k toán hi n hành đang áp d ng.
Hình th c k toán áp d ng
Công ty áp d ng hình th c k toán trên máy vi tính.


c trình bày

u t vào công ty liên k t
Công ty liên k t là m t công ty mà Công ty có nh h ng đáng k nh ng không ph i là công ty con hay công ty liên doanh c a Công ty. Trong Báo cáo tài chính h p
nh t các kho n đ u t vào công ty liên k t đ c k toán theo ph ng pháp v n ch s h u.
Góp v n liên doanh
Các th a thu n góp v n liên doanh liên quan đ n vi c thành l p m t c s kinh doanh đ c l p trong đó có các bên tham gia góp v n liên doanh đ
doanh đ ng ki m soát. Trong báo cáo tài chính h p nh t, các kho n đ u t vào các liên doanh đ c k toán theo ph ng pháp v n ch s h u.
L i th th

c g i là c s kinh

ng m i

L i th th ng m i trên Báo cáo tài chính h p nh t là ph n ph tr i gi a m c giá mua so v i ph n l i ích c a Công ty trong t ng giá tr h p lý c a tài s n, công n và
công n ti m tàng c a công ty con, công ty liên k t ho c đ n v góp v n liên doanh t i ngày th c hi n nghi p v đ u t . L i th th ng m i đ c coi là m t lo i tài s n
vô hình, đ c tính kh u hao theo ph ng pháp đ ng th ng trên th i gian h u d ng
c tính c a l i th th ng m i đó và không quá 10 n m.
Khi bán công ty con, công ty liên k t ho c đ n v góp v n liên doanh, giá tr còn l i c a kho n l i th th
nghi p v nh ng bán công ty t ng ng.

ng m i ch a kh u hao h t đ

c tính vào kho n lãi/l do

B t l i kinh doanh
B t l i th ng m i là ph n ph tr i l i ích c a Công ty trong t ng giá tr h p lý c a tài s n, công n và công n ti m tang đánh giá đ c c a công ty con, công ty liên k t
và đ n v góp v n liên doanh t i ngày di n ra nghi p v mua công ty so v i m c giá mua công ty. B t l i th ng m i đ c h ch toán ngay vào Báo cáo k t qu ho t
đ ng kinh doanh.
Nguyên t c ghi nh n các kho n ti n và các kho n t


05 - 35
05 - 10
05 - 07
04 - 07
03
48

n
n
n
n
n
n

c ghi nh n

m
m
m
m
m
m

Nguyên t c ghi nh n b t đ ng s n đ u t
B t đ ng s n đ u t đ c ghi nh n theo giá g c. Trong quá trình n m gi ch t ng giá, ho c cho thuê ho t đ ng, b t đ ng s n đ u t đ
hao mòn lu k và giá tr còn l i.
B t đ ng s n đ u t đ c tính, trích kh u hao nh tài s n c đ nh khác c a Công ty.
Nguyên t c ghi nh n các kho n đ u t tài chính


kinh doanh trong n m tài chính.
Các chi phí sau đây đã phát sinh trong n m tài chính nh ng đ c h ch toán vào chi phí tr tr c dài h n đ phân b d n vào k t qu ho t đ ng kinh doanh trong
nhi u n m:
Chi phí thành l p; chi phí tr c ho t đ ng
Chi phí chuy n đ a đi m, chi phí t ch c l i doanh nghi p;
Công c d ng c xu t dùng có giá tr l n;
Chi phí s a ch a l n tài s n c đ nh phát sinh m t l n quá l n.
Vi c tính và phân b chi phí tr tr c dài h n vào chi phí s n xu t kinh doanh t ng k h ch toán đ c c n c vào tính ch t, m c đ t ng lo i chi phí đ ch n ph
pháp và tiêu th c phân b h p lý. Chi phí tr tr c đ c phân b d n vào chi phí s n xu t kinh doanh theo ph ng pháp đ ng th ng.

ng

Nguyên t c ghi nh n chi phí ph i tr
Các kho n chi phí th c t ch a phát sinh nh ng đ c trích tr c vào chi phí s n xu t, kinh doanh trong k đ đ m b o khi chi phí phát sinh th c t không gây đ t bi n
cho chi phí s n xu t kinh doanh trên c s đ m b o nguyên t c phù h p gi a doanh thu và chi phí. Khi các chi phí đó phát sinh, n u có chênh l ch v i s đã trích, k
toán ti n hành ghi b sung ho c ghi gi m chi phí t ng ng v i ph n chênh l ch.
Nguyên t c ghi nh n các kho n d phòng ph i tr
Giá tr đ c ghi nh n c a m t kho n d phòng ph i tr là giá tr đ
k k toán n m ho c t i ngày k t thúc k k toán gi a niên đ .

c

c tính h p lý nh t v kh an ti n s ph i chi đ thanh toán ngh a v n hi n t i t i ngày k t thúc

Ch nh ng kho n chi phí liên quan đ n kho n d phòng ph i tr đã l p ban đ u m i đ c bù đ p b ng kho n d phòng ph i tr đó.
Kho n chênh l ch gi a s d phòng ph i tr đã l p k k toán tr c ch a s d ng h t l n h n s d phòng ph i tr l p k báo cáo đ c hoàn nh p ghi gi m chi
phí s n xu t, kinh doanh trong k tr kho n chênh l ch l n h n c a kh an d phòng ph i tr v b o hành công trình xây l p đ c hoàn nh p vào thu nh p khác trong
k .
Nguyên t c ghi nh n v n ch s h u
V n đ u t c a ch s h u đ c ghi nh n theo s v n th c góp c a ch s h u.

Công ty không còn n m gi quy n qu n lý hàng hóa nh ng i s h u hàng hóa ho c quy n ki m soát hàng hóa;
Doanh thu đ c xác đ nh t ng đ i ch c ch n;
Công ty đã thu đ c ho c s thu đ c l i ích kinh t t giao d ch bán hàng;
Xác đ nh đ c chi phí liên quan đ n giao d ch bán hàng.
Doanh thu cung c p d ch v
Doanh thu cung c p d ch v đ c ghi nh n khi k t qu c a giao d ch đó đ c xác đ nh m t cách đáng tin c y. Tr ng h p vi c cung c p d ch v liên quan đ n nhi u k
thì doanh thu đ c ghi nh n trong k theo k t qu ph n công vi c đã hoàn thành vào ngày l p B ng Cân đ i k toán c a k đó. K t qu c a giao d ch cung c p d ch v
đ c xác đ nh khi th a mãn các đi u ki n sau:
Doanh thu đ c xác đ nh t ng đ i ch c ch n;
Có kh n ng thu đ c l i ích kinh t t giao d ch cung c p d ch v đó;
Xác đ nh đ c ph n công vi c đã hoàn thành vào ngày l p B ng cân đ i k toán;
Xác đ nh đ c chi phí phát sinh cho giao d ch và chi phí đ hoàn thành giao d ch cung c p d ch v đó.
Ph n công vi c cung c p d ch v đã hoàn thành đ c xác đ nh theo ph ng pháp đánh giá công vi c hoàn thành.
Doanh thu ho t đ ng tài chính
Doanh thu phát sinh t ti n lãi, ti n b n quy n, c t c, l i nhu n đ
(2) đi u ki n sau:
Có kh n ng thu đ c l i ích kinh t t giao d ch đó;
Doanh thu đ c xác đ nh t ng đ i ch c ch n.
C t c, l i nhu n đ

c chia đ

c ghi nh n khi Công ty đ

c chia và các kho n doanh thu ho t đ ng tài chính khác đ

c quy n nh n c t c ho c đ

c ghi nh n khi th a mãn đ ng th i hai


1 BACKGROUND
The form of owner's equity

ALTA Company is a joint stock company which was transformed from State - owned enterprise into Join stock company under Decree No.28/CP dated 07/05/1996 of the Government on
transform State - owned enterprise into Join stock company and Decision No 3336/QD -UB-KT dated 26/06/1998 issued by Hochiminh People’s Committee on publishing the value of
Tan Binh General Service Culture Company to transform into ALTA Company.
The company’s head office is located at Plot II-3, Group CN2, Street No 11, Tan Binh Industrial zone, Tay Thanh Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City.
The Company’s member entities are as follows:
Name

Address

-

Ho Chi Minh City
Ho Chi Minh City
Ho Chi Minh City
Ho Chi Minh City
Ho Chi Minh City
Ho Chi Minh City
Ho Chi Minh City

Alta Factory
Alta Printing Factory
High quality Packing Factory
Printing Technique and Publicing Centre
Product developing Centre
Trung Duong Records Centre
Entertainment and trading Centre – ALTA PLAZA


Ho Chi Minh City
Ho Chi Minh City

Au Lac Trading Advertising Printing Joint Stock Company
Safe and Sound Medicine Corparation

Principle activities

Principle activities

Principal activities
Principal activities of the Company are: industrial production, trade, service..
Business field

2 ACCOUNTING SYSTEM AND ACCOUNTING POLICY
Accounting period and accounting monetary unit
Annual accounting period commences from 1st January and ends on 31st December.
The Company maintains its accounting records in VND.
Accounting Standards and Accounting system
Accounting System
The company applies Enterprise Accounting System issued under Decision No.15/2006/Q -BTC dated 20 March, 2006 by Minister of Finance.
Announcement on compliance with Vietnamese standards and accounting system
The company applies Vietnamese Accounting Standards and supplement documents issued by the State. Financial statements are prepared in accordance with regulations of each
standard and supplement documents as well as with current accounting system.
Form of accounting record
The company is applying accounting record by computer.
Basis for consolidation of financial statements
Consolidated financial statements are prepared based upon consolidating separate financial statements of the Company and subsidiaries under its control as at 31 December annually.
Control rights is in practice when the company has power to govern the financial and operating policies of invested companies to obtain benefits from their activities.


Inventories are stated at original cost. Where the net realizable value is lower than cost, inventories should be measured at the net realizable value. The cost of inventories should
comprise all costs of purchase, costs of conversion and other costs incurred in bringing the inventories to their present location and condition.
The cost of inventory at the year-end is calculated by weighted average method.
Inventory is recorded by perpetual method.

Provisions for inventories obsolescence made at the end of the year are the excess of original cost of inventory over their net realizable value.
Recognition and depreciation of fixed assets
Fixed assets (tangible and intangible) are stated at the historical cost. During the using time, fixed assets (tangible and intangible) are recorded at cost, accumulated depreciation
(amortization) and net book value.
Depreciation is provided on a straight-line basis. Annual rates calculated to write off the cost of each asset evenly over its expected useful life as follows:
-

Buildings
Machinery, equipment
Transportation equipment
Office equipment and furniture
Management software
Land use rights

05 - 35
05 - 10
05 - 07
04 - 07
03
48

year
year
year
year

Prepaid expenses only related to present fiscal year are recognized as short-term prepaid expenses and are allocated into operating costs.
The following types of expenses incurred during the year are recorded as long-term prepaid expenses, and are amortized to the income statement in several years:
Establishment costs;
Relocation and restructuring costs;
Tools and consumables with large value issued into production;
Substantial expenditure on fixed asset overhaul.
The calculation and allocation of long-term prepaid expenses to profit and loss account in the period should be based on nature of those expenses to choose reasonable method and
allocated factors. Prepaid expenses are allocated partly into operating expenses on a straight-line basis.
Recognition of accrued expenses
Expenses not yet occurred may be charged in advance into production and operating costs in order to ensure when these expenses arise, they do not make material influence on
production and operating costs on the basis of suitability between revenue and cost. When these expenses arise, if there is any difference with the amount charged, accountants
additionally record or make decrease to cost equivalent to the difference.
Recognition of provision
Value of a provision is a reasonable estimate of an amount used to settle present liabilities at the balance sheet date.
Only expenditures that relate to the original provision are set against it.
In case provision set for the previous period but not used up exceeds the one set for the current period, the difference is recorded as decrease in production and operation expenditures.
This method is not applied for provision for warranty of construction work that is recorded into other income.
Recognition of owner’s equity
Owner’s equity is stated at actually contributed capital of owners.

Premium reserve is recorded by the difference (over/under) between the selling price and the par value of treasury stocks when stocks are firstly or additionally issued or reissued.
Other capital of owner is the fair value of assets offered to the company by other entities or individuals less payable taxes (if any) imposed on these assets; and the amount added from
income statement.
Treasury stocks is stocks issued and reacquired by the issuing company on the securities market. Treasury stocks is stated at actual value and represented in Balance sheet as a
deduction in owner’s equity.
Undistributed earnings is the profit of business operations after deduction (-) regulated items due to applying a change in accounting retrospectively or to make a retrospective
restatement to correct materiality in previous year.
Net profit after tax is available for appropriation to investors after approved by shareholders' meeting and after making appropriation to financial reserve funds and other funds in
accordance with the Company’s Charter and Vietnamese regulatory requirements.
Dividends to be paid to shareholders are recognized as a payable in Balance sheet after resolution of annual Shareholders' meeting.

Expenses or losses relating to financial investment activities;
Expenses of capital lending and borrowing;
Loss due to foreign exchange differences arising from transactions relating to foreign currencies;
Provision for devaluation of securities investment.
The above items are recorded by the total amount arising within the period without compensation to financial revenue.
Principles and method of recording tax
Current tax
Current tax assets and liabilities for the current and prior periods are measured at the amount expected to be recovered from or paid to the taxation authorities. The tax rates and tax
laws used to compute the amount are those that are enacted by the balance sheet date.
In the year 2008, the Company is entitled to a 50% reduction of the tax payable, corporate income tax is 28%. For ALTA CINEMA 4D - FX project, it is exempted for the year 2008 in
according with document No. 5680/SKH T-DN dated 03 September 2008 issued by Hochiminh Plan and Investement Department.


V- Thông tin b sung cho các kho n m c trình bày trong B ng cân đ i k toán và Báo cáo k t q a ho t đ ng kinh doanh :
1- Ti n và các kho n t ng đ ng ti n:
Kho n m c31/12/2010

01/01/2010

2,800,000,000.00

- Ti n m

12,373,972,858.00

- Ti n g
- Các kho

7,079,414,520.00
10,889,489,942.00

- Ph i thu
935922134
1123520721
935922134

1123520721

4- Hàng t n kho:
Kho n m c31/12/2010
01/01/2010
- Nguyên l
32008632156
26678362971 N152
- Công c ,
1080173055
860318844 N153
- Chi phí S
8271506559
1110544094 N154
- Thành ph
16944053214
15010491391 N155
- Hàng hóa
2077343948
1287417975 N156
- Hàng g i đi bán
N157
- Hàng hoá kho b o thu
N158
- Hàng hoá b t đ ng s n

01/01/2010
- Thu TNCN

N151
N152
N153
N154
N155
N156
N157


0

0

6- Tài s n ng n h n khác
Kho n m c31/12/2010
01/01/2010
- T m ng
12021599
45229251 N152
- Các kho n th ch p, ký qu , ký c
333976748 N153
- Hàng g i đi bán
N157
- Hàng hoá kho b o thu
N158
- Hàng hoá b t đ ng s n
12021599

(4,569,722,931.00)
(222,419,047.00)
(4,792,141,978.00)
(345,482,333.00)
(9,798,694,724.00)
(10,144,177,057.00)
- Gi m khá
S d cu i
33,683,482,035.00
102,100,946,055.00
578,803,746.00
2,467,986,623.00
168,297,709.00
138,999,516,168.00
Giá tr hao mòn l y k
S d đ u
6,315,753,230.00
47,107,602,266.00
196,676,938.00
841,808,839.00
15,938,712.00
54,477,779,985.00
1,739,674,501.00
9,305,205,065.00
99,888,579.00
492,494,828.00
10,625,788.00
11,647,888,761.00
- Kh u hao
- T ng khác

- Nguyên giá TSC cu i n m ch thanh lý:
- Các cam k t v vi c mua, bán TSC h u hình có giá tr l n trong t ng lai:
- Các thay đ i khác v TSC h u hình:

media
sunet

6,688,599.00

33,978,162.00
135,910,058.00

4,559,295.00
545,454.00

28,899,999.00
13,350,000.00


10- T ng, gi m tài s n c đ nh vô hình:
Kho n m c
Quy n s d ng đ t
Ph n m m máy vi tínhTSC vô hình khác T ng c ng
Nguyên giá TSC vô hình
S d đ uk
14,629,927,335.00
212,574,400.00
27,227,200.00
14,869,728,935.00
- Mua trong k

Giá tr còn l i c a TSC vô hình
- T i ngày đ u k
12,898,393,018.00
99,181,548.00
5,105,115.00
13,002,679,681.00
- T i ngày cu i k
12,546,245,065.00
177,176,482.00
(3,560,604.00)
12,719,860,943.00

meida

890151


11- Chi phí xây d ng c b n d dang:
Kho n m c31/12/2010
Xây d ng c b n d dang
4,639,743,696.00
4,639,743,696.00
+ Chi phí T
+ D án cao c v n phòng cho thuê t i 284-286 Hoàng V T
+ D án X ng an Vi t
+ Chi phí L
Mua s m tài s n c đ nh
554,642,857.00
+ Th ng quy n dây chuy n SX Composite
457,142,857.00

- Nhà
- Nhà và quy
-C s h
Giá tr còn
- Quy n s d
- Nhà
- Nhà và quy
-C s h

đ uk
40,206,111,155.00
ng đ t

T ng trong k
6,698,475,879.00

Gi m trong k

S cu i k
46,904,587,034.00

n s d ng đ t
40,206,111,155.00
2,967,756,383.00
ng đ t

6,698,475,879.00
3,194,481,474.00

46,904,587,034.00

2,600,000,000.00
+ Công ty TNHH H p

6,549,878,321.00
122,329,200.00

Thông tin chi ti t v các công ty liên k t c a Công ty vào ngày 31/12/2010 nh sau
T l quy n
Ho t đ ng
Tên công tyN i thành l T l
và ho t đ l i ích
bi u quy t
kinh doanh chính
0.47
0.47 In n,
Công ty C Thành ph
Qu ng cáo H Chí Minh
qu ng cáo
0.50
0.50 S n xu t các lo i
Công ty TNThành ph
an Vi t H Chí Minh
th thông minh b ng gi y
Kho n m c31/12/2010
S l ng Giá tr
u t dài h n khác
7315
62,829,200.00
+ Mua c
5450

- Chi phí ch phân b TT TM Outlets Unique
403,637,115.00
- Giá tr còn l i c a TSC do di d i
899,802,391.00
- Chi phí ch phân b công c , d ng c
221,972,363.00
75,638,535.00
- Chi phí tr tr c nhà s 284-286 Hoàng V n T

01/01/2010
31,818,182.00
521,062,393.00
2,000,000.00
44,980,888.00
120,055,260.00
818,028,348.00
1,034,059,104.00
57,677,079.00

14- Chi phí tr tr

N2281

c dài h n

C ng

3,349,702,202.00

ng

38,003,294,861.00
11,704,152,229.00
26,299,142,632.00

C311

C315
C ng

24,291,199,358.00

38,003,294,861.00

6,549,878,321.00
122,329,200.00


16- Thu và các kho n ph i n p nhà n

c

Kho n m c
- Thu giá tr gia t ng
- Thu tiêu th đ c bi t
- Thu xu t, nh p kh u
- Thu thu nh p doanh nghi p
- Thu thu nh p cá nhân
- Thu ph t
- Thu b n quy n
- Các lo i thu khác

- Trích tr c chi phí Ti n thuê m t b ng
- Trích tr c chi phí i n SX tháng 12/2010
- Trích lãi
- Chi phí khác
- Trích tr c chi phí Ti n thuê m t b ng Media
C ng

11,658,000.00
32,727,273.00
267,349,226.00

496,667,308.00

18- Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác
Kho n m c
- Tài s n th a ch gi i quy t
- Kinh phí công đoàn
- B o hi m xã h i
- B o hi m y t
- B o hi m th t nghi p
- Ph i tr v c ph n hoá
- Nh n ký qu , ký c c ng n h n
- Doanh thu ch a th c hi n
- C t c ph i tr đ t cu i n m 2009
- Các kho n ph i tr , ph i n p khác
C ng

31/12/2010

01/01/2010


01/01/2010
2018565764
2018565764

2018565764


22- V n ch s h u
a- B ng đ i chi u bi n đ ng c a v n ch s h u
Qu đ u t phát tri n Qu d phòng tài chính Lãi sau thu ch a phân Chêch l ch t giá h i đoT ng C ng
Kho n m c V n đ u t c a ch s h V n khác c a ch s hTh ng d v n c ph n C phi u qu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
S d đ u
49,339,050,000.00
1,492,141,699.00
145,814,255,352.00
(7,938,039,597.00)
489,130,439.00
2,272,132,596.00
4,233,966,812.00

- Lãi trong n m nay
6,917,417,904.00
6,917,417,904.00
- T ng khác
(2,430,517,090.00)
457,297,219.00
457,297,219.00
580,705.00
(1,515,922,652.00)
- Gi m trong n m nay
(4,951,970,258.00)
128,031,785.00
(4,823,938,473.00)
- L trong n m nay
- Gi m khác
S d cu i

53,562,130,000.00

1,492,141,699.00

145,825,164,443.00

(10,370,756,687.00)

946,427,658.00

2,926,387,535.00

7,459,741,646.00

53,562,130,000.00
53,562,130,000.00
3,582,207,600.00
6,100,004,000.00
- C t c, l
d- C t c

đ- C
Kho
-S
-S

-S

-S

-S

M

phi u
n m c 31/12/2010
01/01/2010
5,356,212.00
5,356,213.00
l ng
5,356,212.00
5,356,213.00
l ng
5,356,212.00

01/01/2010
Kho n m c31/12/2010
946427658
489130439
- Qu đ u t
2926387535
2469090316
- Qu d ph
3872815193

2958220755


* M c đích trích l p và s d ng các qu c a doanh nghi p
g- Thu nh p và chi phí, lãi ho c l đ
m c k toán c th .

c ghi nh n tr c ti p vào V n ch s h u theo qui đ nh c a các chu n


25- Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v :
Kho n m c31/12/2010
31/12/2009
132,787,094,737.00
153,826,018,854.00
- Doanh th
100,815,779,477.00
130,940,659,646.00
+ Do
31,971,315,260.00

28,311,178,128.50
15,784,761,571.00
- Giá tr CL,CP nh ng bán,thanh lý c a B S T đã bán
- Chi phí kinh doanh B t đ ng s n đ u t
- Hao h t, m t mát hàng t n kho
- Các kho n chi phí v t m c bình th ng
- D phòng gi m Giá hàng t n kho
C ng

118,835,892,804.00

139,489,723,125.00

29- Doanh thu ho t đ ng tài chính:
31/12/2009
Kho n m c 31/12/2010
1,773,732,382.00
1,170,184,651.00
- Lãi ti n g
- Lãi đ u t trái phi u, k phi u, tín phi u
564,000,000.00
565,712,000.00
- C t c, l
- Lãi bán ngo i t
2,293,960,738.00
3,087,706,433.00
- Lãi chênh
- Lãi chênh l ch t giá ch a th c hi n
C ng