CÔNG TY C
PH N VIGLACERA BÁ HI N
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho n m tài chính k t thúc ngày 31/12/2010
ãđ
c ki m toán
CÔNG TY C PH N VIGLACERA BÁ HI N
a ch : Xã Bá Hi n, Huy n Bình Xuyên, T nh V nh Phúc
M CL C
N I DUNG
Trang
Báo cáo c a Ban Giám đ c
2-3
4
Báo cáo Ki m toán
Báo cáo tài chính đã đ
c ki m toán
Công ty c ph n VIGLACERA Bá Hi n ti n thân là Nhà Máy g ch Bá Hi n thu c Công ty G m Xây
d ng Xuân Hoà tr c thu c T ng Công ty Thu tinh & G m Xây d ng và đ c chuy n thành Công ty c
ph n theo quy t đ nh s 1105/Q -BXD ngày 14/08/2003 c a B tr ng B Xây d ng.
Theo gi y đ ng ký kinh doanh s 2500222558 (s c 1903000039), đ ng ký l n đ u ngày 24/9/2003,
đ ng ký kinh doanh thay đ i l n th ba ngày 02/8/2010, l nh v c kinh doanh c a Công ty là:
-
S n xu t v t li u xây d ng;
T v n thi t k , chuy n giao công ngh s n xu t v t li u xây d ng;
Khai thác, gia công, ch bi n nguyên v t li u ph c v cho s n xu t v t li u xây d ng;
Mua bán máy móc thi t b và ph tùng thay th ;
Xây d ng, kinh doanh các công trình dân d ng và công nghi p;
Kinh doanh đ i lý các lo i x ng d u;
V n t i hàng hóa b ng xe t i, mua bán v t li u xây d ng.
V n đi u l c a Công ty theo Gi y ch ng nh n đ ng ký kinh doanh s 2500222558 (s c 1903000039),
đ ng ký kinh doanh thay đ i l n th ba ngày 02/8/2010 là: 10.000.130.000 đ ng (M i t , m t tr m ba
m i ngàn đ ng) t ng ng v i 1.000.013 c ph n. Trong đó, c ph n T ng công ty Th y tinh và G m
xây d ng n m gi 51% v n đi u l , c ph n CBCNV Công ty và các c đông khác n m gi 49% v n
đi u l .
Tr s chính c a Công ty t i xã Bá Hi n, huy n Bình Xuyên, t nh V nh Phúc.
CÁC S
KI N SAU NGÀY KHOÁ S
K TOÁN L P BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Theo nh n đ nh c a Ban Giám đ c công ty, không có s ki n tr ng y u nào x y ra sau ngày k t thúc niên
đ k toán đòi h i đ c đi u ch nh hay công b trên Báo cáo tài chính.
K T QU HO T
Ông : Ki u Quang V nh
Bà :
Th Xuân Hoà
y viên
y viên
B
B
Mi
B
B
Mi
B
Mi
B
B
2
nhi m ngày 27/07/2010
nhi m ngày 08/06/2010
n nhi m ngày 27/07/2010
nhi m ngày 27/07/2010
nhi m ngày 21/03/2008
n nhi m ngày 08/06/2010
nhi m ngày 10/04/2009
n nhi m ngày 27/07/2010
nhi m ngày 10/04/2009
nhi m ngày 10/04/2009
Ban Ch ng khoán Nhà n c.
CÔNG B
TRÁCH NHI M C A BAN GIÁM
C
I V I BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Ban Giám đ c Công ty ch u trách nhi m v vi c l p Báo cáo tài chính ph n ánh trung th c, h p lý tình
hình ho t đ ng, k t qu ho t đ ng kinh doanh và tình hình l u chuy n ti n t c a Công ty trong n m tài
chính k t thúc ngày 31/12/2010. Trong quá trình l p Báo cáo tài chính, Ban Giám đ c Công ty cam k t đã
tuân th các yêu c u sau:
- L a ch n các chính sách k toán thích h p và áp d ng các chính sách này m t cách nh t quán;
a ra các đánh giá và d đoán h p lý và th n tr ng;
- Nêu rõ các chu n m c k toán đ c áp d ng có đ c tuân th hay không, có nh ng áp d ng sai l ch
tr ng y u đ n m c c n ph i công b và gi i thích trong báo cáo tài chính hay không;
- L p và trình bày các báo cáo tài chính trên c s tuân th các chu n m c k toán, ch đ k toán và các
quy đ nh có liên quan hi n hành;
- L p các báo cáo tài chính d a trên c s ho t đ ng kinh doanh liên t c, tr tr ng h p không th cho
r ng Công ty s ti p t c ho t đ ng kinh doanh.
Ban Giám đ c Công ty đ m b o r ng các s k toán đ c l u gi đ ph n ánh tình hình tài chính c a
Công ty, v i m c đ trung th c, h p lý t i b t c th i đi m nào và đ m b o r ng Báo cáo tài chính tuân
th các quy đ nh hi n hành c a Nhà n c.
ng th i có trách nhi m trong vi c b o đ m an toàn tài s n
c a Công ty và th c hi n các bi n pháp thích h p đ ng n ch n, phát hi n các hành vi gian l n và các vi
ph m khác.
Ban Giám đ c Công ty cam k t r ng Báo cáo tài chính đã ph n ánh trung th c và h p lý tình hình tài
chính c a Công ty t i th i đi m 31 tháng 12 n m 2010, k t qu ho t đ ng kinh và tình hình l u chuy n
ti n t trong n m tài chính k t thúc ngày 31/12/2010, phù h p v i chu n m c, ch đ k toán Vi t Nam
Vi c l p và trình bày Báo cáo tài chính này thu c trách nhi m c a Ban Giám đ c Công ty. Trách nhi m
c a chúng tôi là đ a ra ý ki n v Báo cáo tài chính d a trên k t qu ki m toán c a chúng tôi.
C s ý ki n
Chúng tôi đã th c hi n công vi c ki m toán theo các chu n m c ki m toán Vi t Nam. Các chu n m c này
yêu c u công vi c ki m toán l p k ho ch và th c hi n đ có s đ m b o h p lý r ng các báo cáo tài
chính không còn ch a đ ng các sai sót tr ng y u. Chúng tôi đã th c hi n vi c ki m tra theo ph ng pháp
ch n m u và áp d ng các th nghi m c n thi t, các b ng ch ng xác minh nh ng thông tin trong báo cáo
tài chính; đánh giá vi c tuân th các chu n m c và ch đ k toán hi n hành, các nguyên t c và ph ng
pháp k toán đ c áp d ng, các c tính và xét đoán quan tr ng c a Giám đ c c ng nh cách trình bày
t ng quát các báo cáo tài chính. Chúng tôi cho r ng công vi c ki m toán c a chúng tôi đã đ a ra nh ng
c s h p lý đ làm c n c cho ý ki n c a chúng tôi.
Ý ki n ki m toán viên
Theo ý ki n c a chúng tôi, Báo cáo tài chính đã ph n ánh trung th c và h p lý trên các khía c nh tr ng
y u tình hình tài chính c a Công ty c ph n Viglacera Bá Hi n t i ngày 31 tháng 12 n m 2010, c ng nh
k t qu kinh doanh và các lu ng l u chuy n ti n t trong n m tài chính k t thúc ngày 31/12/2010, phù
h p v i chu n m c và ch đ k toán Vi t Nam hi n hành và và các qui đ nh pháp lý có liên quan.
Thay m t và đ i di n cho
CÔNG TY TNHH T V N K TOÁN VÀ KI M TOÁN VI T NAM (AVA)
Ths. Nguy n B o Trung
Phó T ng Giám đ c
Nguy n S n Thanh
Ki m toán viên
Ch ng ch Ki m toán viên s 0373/KTV
Ch ng ch Ki m toán viên s 0591/KTV
Hà N i, ngày
1
2
A. TÀI S N NG N H N
S
CU I N M
(Tr c /c)
S
3
CU I N M
(Sau /c)
4
Công ty Bá Hi n
Tr
c đi u ch nh
5
Sau đi u ch nh
i u ch nh
6
18
28,604,637,307
29,715,693,985
-
2,096,955,388
1,699,052,474
2,096,955,388
-
2,096,955,388
1,699,052,474
998,951,649
998,951,649
-
998,951,649
290,996,820
67,650
-
67,650
67,650
Ti n đang chuy n
-
-
-
-
-
112
-
-
-
-
11,027,129,891
1. Ph i thu c a khách hàng
131
4,733,135,052
4,733,135,052
4,733,135,052
-
4,733,135,052
5,981,038,482
2. Tr tr
i bán
132
906,510,275
906,510,275
906,510,275
-
-
-
-
5. Các kho n ph i thu khác
135
2,002,014,577
2,488,281,576
2,002,014,577
486,266,999
2,488,281,576
1,660,457,451
-
-
-
I. TI N VÀ CÁC KHO N T
NG
1. Ti n
Ti n m t
2. Các kho n t
ng đ
II. CÁC KHO N
ng ti n (121)
UT
III. CÁC KHO N PH I THU
c cho ng
Ph i thu v c ph n hóa
Ph i thu v c t c và l i nhu n đ
Ph i thu khác
c chia
4
(435,953,535)
UN M
150,976,520
139
(2,292,533,706)
(2,306,696,056)
(2,292,533,706)
(14,162,350)
(2,306,696,056)
(2,292,533,706)
140
20,255,733,790
19,602,587,433
20,255,733,790
(653,146,357)
19,602,587,433
15,951,219,814
15,186,964,323
15,186,964,323
-
15,186,964,323
11,360,936,947
Công c d ng c
105,082,262
94,879,262
105,082,262
(10,203,000)
94,879,262
50,558,925
4,146,988,301
2,901,461,873
4,146,988,301
129,985,975
129,985,975
-
-
-
-
-
294,179,852
-
IV. HÀNG T N KHO
1. Hàng t n kho
Hàng mua đang đi trên đ
ng
Chi phí SXKD d dang
Hàng g i bán
2. D phòng gi m giá hàng t n kho (*)
V. TÀI S N NG N H N KHÁC
221,982,183
102,402,183
221,982,183
(119,580,000)
102,402,183
-
2. Thu GTGT đ
c kh u tr
152
77,554,177
21,105,177
77,554,177
(56,449,000)
21,105,177
39,906,749
-
-
-
-
-
4,853,368
-
4,853,368
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,000,000
-
3,000,000
-
-
-
-
-
-
c
Thu XNK
Thu TNDN
Thu Thu nh p cá nhân
Các lo i thu khác
Phí l phí và các kho n ph i n p khác
4. Tài s n ng n h n khác
Tài s n thi u ch x lý
158
5
(4,853,368)
(3,000,000)
T m ng
C m c , ký c
c, ký qu ng n h n
835,877,079
835,877,079
835,877,079
B. TÀI S N DÀI H N
200
32,212,705,066
31,666,240,638
32,212,705,066
I. CÁC KHO N PH I THU DÀI H N
210
-
-
-
II. TÀI S N C
220
31,600,597,819
30,818,723,370
31,600,597,819
b. Giá tr hao mòn l y k
223
(21,563,670,112)
(21,118,643,044)
(21,563,670,112)
(21,118,643,044)
(19,688,974,972)
NH
1. Tài s n c đ nh h u hình
2. Tài s n c đ nh thuê tài chính
(546,464,428)
(781,874,449)
445,027,068
224
327,638,902
(264,400,188)
(264,400,188)
(264,400,188)
-
(264,400,188)
(205,196,280)
3. Tài s n c đ nh vô hình
227
1,464,771,313
1,464,771,313
1,464,771,313
-
1,464,771,313
1,679,057,029
a. Nguyên giá
230
8,373,839,000
4,828,349,019
8,373,839,000
240
-
-
-
TÀI CHÍNH D 250
-
-
260
612,107,247
261
2. Tài s n thu thu nh p hoãn l i
3. Tài s n dài h n khác
612,107,247
847,517,268
612,107,247
235,410,021
847,517,268
-
262
-
-
-
-
-
-
268
-
UT
V. TÀI S N DÀI H N KHÁC
1. Chi phí tr tr
c dài h n
6
(3,545,489,981)
(982,417,963)
A. N
NGU N V N
Mã s
1
2
CU I N M
(Tr c /c)
S
3
(731,296,330)
39,983,373,540
27,834,318,791
310
28,745,886,828
27,794,445,591
28,745,886,828
(951,441,237)
27,794,445,591
24,238,228,902
311
16,846,600,203
16,846,600,203
16,846,600,203
-
5,620,673,509
4,542,841,996
5,620,673,509
4,542,841,996
1,614,822,433
313
509,407,532
509,407,532
509,407,532
-
509,407,532
1,617,658,553
314
375,725,488
1,704,918,991
-
-
-
Thu XNK
-
-
-
-
-
-
375,725,488
977,585,393
375,725,488
601,859,905
977,585,393
Thu nhà đ t, ti n thuê đ t
-
-
-
-
-
-
Các lo i thu khác
-
188,384,791
-
188,384,791
188,384,791
-
Phí, l phí và các kho n ph i n p khác
683,698,920
150,494,182
683,698,920
150,494,182
1,508,378,245
7. Ph i tr n i b
317
486,353,738
486,353,738
486,353,738
486,353,738
177,092,530
9. Các kho n ph i tr , ph i n p khác
319
1,968,721,614
224,953,247
B o hi m xã h i
212,722,731
120,939,684
212,722,731
120,939,684
(73,471,379)
I. N
PH I TR
S
NG N H N
1. Vay và n ng n h n
Vay ng n h n
N dài h n đ n h n tr
2. Ph i tr cho ng
3. Ng
i bán
Các kho n ph i tr khác
10. D phòng ph i tr ng n h n
320
11. Qu khen th
323
Qu khen th
ng, phúc l i
ng
Qu phúc l i
II. N
DÀI H N
-
-
-
-
-
137,868,800
724,427,573
119,012,603
-
-
-
-
-
-
(220,144,907)
-
(220,144,907)
220,144,907
-
(649,541,503)
101,177,570
-
12,188,927,949
4,245,631,392
334
12,110,673,807
12,110,673,807
12,110,673,807
-
12,110,673,807
3,993,491,967
Vay dài h n
12,110,673,807
12,110,673,807
12,110,673,807
-
4. Vay và n dài h n
+ Vay dài h n đ i t
ng khác
5. Thu thu nh p hoãn l i ph i tr
335
-
-
-
-
-
-
6. D phòng tr c p m t vi c làm
336
78,254,142
78,254,142
(251,121,633)
20,287,504,405
18,776,235,971
1. V n đ u t c a ch s h u
411
10,000,130,000
10,000,130,000
10,000,130,000
-
10,000,130,000
10,000,130,000
2. V n th ng d c ph n
412
-
-
415
-
-
-
-
-
-
6. Chênh l ch t giá h i đoái
416
-
-
-
-
-
-
443,435,260
9. Qu khác thu c v n ch s h u
419
-
-
-
-
-
-
10. L i nhu n sau thu ch a phân ph i
420
3,482,353,391
2,676,941,758
3,482,353,391
2,676,941,758
(280,000,000)
-
(805,411,633)
-
(280,000,000)
(280,000,000)
T NG NGU N V N (430=300+400) 440
61,253,295,908
Kh p
60,270,877,945
61,253,295,908
Kh p
Kh p
-
(982,417,963)
Kh p
2
3
4
Tr
c đi u ch nh
5
i u ch nh
6
Sau đi u ch nh
N M TR
C
(Sau /c)
7
18
62,438,055,344
62,438,055,344
62,438,055,344
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Hàng bán b tr l i
-
-
-
25,928,261
3,201,031,176
935,680,439
2,970,291,342
935,680,439
1. Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v
01
Công ty Bá Hi n
- Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v
- Doanh thu bán hàng n i b
2. Các kho n gi m tr
- Chi t kh u th
02
ng m i
- Thu và các kho n ph i n p nhà n c
3. Doanh thu thu n v bán hàng và cung
10
7. Chi phí tài chính
22
3,293,217,140
3,201,031,176
3,293,217,140
- Trong đó: Chi phí lãi vay
23
-
2,970,291,342
8. Chi phí bán hàng
24
3,448,721,393
3,406,424,010
3,448,721,393
(42,297,383)
3,034,925,740
(349,310,393)
2,685,615,347
12,878,333,020
31
674,203,117
819,961,782
674,203,117
819,961,782
156,182,700
9
279,144,049
(279,144,049)
(92,185,964)
-
145,758,665
133,686,693
14. T ng l i nhu n k toán tr
(50 = 30 + 40)
50
3,550,785,168
3,347,233,440
3,550,785,168
3,347,233,440
13,012,019,713
15. Chi phí thu TNDN hi n hành
51
258,593,205
860,453,110
258,593,205
601,859,905
2,486,780,330
11,622,819,927
18. Lãi c b n trên c phi u (*)
70
-
2,487
-
2,487
12,269
S l
c thu
ng c phi u đang l u hành
836,808,360
Xác đ nh thu TNDN ph i n p 6 tháng
cu i n m 2010
Thu nh p tr c thu TNDN theo BCKQ
6 tháng cu i n m 2010 (bao g m c các
bút toán đi u ch nh ki m toán)
Báo cáo tài chính
Cho n m tài chính k t thúc ngày 31/12/2010
CÔNG TY C PH N VIGLACERA BÁ HI N
a ch : Bá Hi n, Bình Xuyên, V nh Phúc
M u: B02-DN
BÁO CÁO K T QU HO T
NG KINH DOANH
N m 2010
n v tính: VND
Thuy t
minh
CH TIÊU
Mã s
16
01
1. Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v
4. Giá v n hàng bán
5. L i nhu n g p v BH và cung c p d ch v
18
48,020,045,326
14,418,010,018
43,886,377,140
22,095,048,939
21
22
23
24
25
6. Doanh thu ho t đ ng tài chính
7. Chi phí tài chính
- Trong đó : Chi phí lãi vay
8. Chi phí bán hàng
9. Chi phí qu n lý doanh nghi p
19
20
94,232,047
3,201,031,176
2,970,291,342
13. L i nhu n khác
661,618,093
133,686,693
50
14. T ng l i nhu n k toán tr
3,347,233,440
13,012,019,713
51
52
15. Chi phí thu TNDN hi n hành
16. Chi phí thu TNDN hoãn l i
860,453,110
-
1,389,199,786
-
60
17. L i nhu n sau thu TNDN
8
V nh Phúc, ngày 31 tháng 01 n m 2011
Giám đ c
Lê V n K
Báo cáo tài chính
Cho n m tài chính k t thúc ngày 31/12/2010
CÔNG TY C PH N VIGLACERA BÁ HI N
a ch : Bá Hi n, Bình Xuyên, V nh Phúc
M u: B03-DN
BÁO CÁO L U CHUY N TI N T
(Theo ph
ng pháp gián ti p)
N m 2010
n v tính: VND
Mã
s
01
02
03
04
05
minh
CH TIÊU
I. L u chuy n ti n t ho t đ ng kinh doanh
1. L i nhu n tr c thu
2. i u ch nh cho các kho n
- Kh u hao TSC
- Các kho n d phòng
- Lãi, l chênh l ch t giá h i đoái ch a th c hi n
- Lãi, l t ho t đ ng đ u t
- Chi phí lãi vay
3. L i nhu n t ho t đ ng KD tr c thay đ i v n l u đ ng
- T ng, gi m các kho n ph i thu
- T ng, gi m hàng t n kho
- T ng, gi m các kho n ph i tr
- T ng, gi m chi phí tr tr c
- Ti n lãi vay đã tr
- Thu TNDN đã n p
- Ti n thu khác t ho t đ ng kinh doanh
- Ti n chi khác t ho t đ ng kinh doanh
L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng kinh doanh
II. L u chuy n ti n t ho t đ ng đ u t
- Ti n chi đ mua s m, XD TSC và các TSDH khác
- Ti n thu t T.lý, nh ng bán TSC và các TSDH khác
- Ti n chi cho vay, mua các công c n c a đ n v khác
- Ti n thu h i C.vay, bán l i các công c n c a đ.v khác
- Ti n chi đ u t góp v n vào đ n v khác
- Ti n thu h i đ u t góp v n vào đ n v khác
- Ti n thu lãi cho vay, c t c và l i nhu n đ c chia
5,345,069,017
2,360,615,325
14,162,350
2,970,291,342
(10,196,103,820)
5,210,538,266
(3,357,187,767)
2,583,488,923
(1,149,919,451)
(3,291,585,140)
(1,272,066,411)
352,241,363
(9,271,613,603)
(1,503,801,363)
(7,690,293,114)
236,645,681
26,082,086
(7,427,565,347)
54,381,351,861
(45,052,082,237)
9,329,269,624
397,902,914
1,699,052,474
2,096,955,388
N m tr
c
13,012,019,713
Thuy t minh Báo cáo tài chính
Cho n m tài chính k t thúc ngày 31/12/2010
CÔNG TY C PH N VIGLACERA BÁ HI N
a ch : Bá Hi n, Bình Xuyên, V nh Phúc
M u B 09-DN
V.
THÔNG TIN B
SUNG CHO CÁC KHO N M C TRÌNH BÀY TRONG BC KT VÀ BÁO CÁO KQH KD
n v tính: VND
1 . Ti n
31/12/2010
998,951,649
1,098,003,739
2,096,955,388
01/01/2010
290,996,820
1,408,055,654
1,699,052,474
Ph i thu v c ph n hóa
Ph i thu khác
Ph i tr , ph i n p khác
19,602,587,433
(294,179,852)
15,951,219,814
Ti
Ti
Ti
C
n m t t i qu
n g i ngân hàng
n đang chuy n
ng
2 . Các kho n ph i thu ng n h n khác
3 . Hàng t n kho
Nguyên li u, v t li u
Công c , d ng c
Chi phí s n xu t kinh doanh d dang
Thành ph m
Hàng hóa
C ng giá g c c a hàng t n kho
D phòng gi m giá hàng t n kho
Giá tr thu n có th th c hi n đ
c c a hàng t n kho
* Giá tr hoàn nh p d phòng gi m giá HTK trong n m:
14
Thuy t minh Báo cáo tài chính
Cho n m tài chính k t thúc ngày 31/12/2010
CÔNG TY C PH N VIGLACERA BÁ HI N
a ch : Bá Hi n, Bình Xuyên, V nh Phúc
M u B 09-DN
5 . T ng, gi m tài s n c đ nh h u hình
Nhà c a
v t ki n trúc
Máy móc
thi t b
14,928,790,820
14,827,552,307
3,620,742,442
443,796,290
33,820,881,859
2. S t ng trong k
- Mua s m m i
11,881,264,510
Kho n m c
Ph ng ti n
v nt i
Thi t b ,
d ng c QL
C ng
I. Nguyên giá TSC
1. S d đ u k
- T ng khác
-
-
-
-
-
3. S gi m trong k
-
12,000,000
17,021,567,682
23,809,918,077
3,906,924,260
578,197,161
45,316,607,180
11,453,516,607
1,791,983,211
172,730,104
19,688,974,972
619,064,492
305,407,508
37,874,601
2,075,125,701
-
633,457,629
-
12,000,000
-
12,000,000
11,439,123,470
2,085,390,719
210,604,705
21,118,643,044
3,374,035,700
1,828,759,231
271,066,186
14,131,906,887
12,370,794,607
I. Nguyên giá TSC
1. S d đ u k
-
592,039,090
-
-
592,039,090
2. S t ng trong k
-
-
-
-
-
3. Tr l i TSC thuê
-
-
205,196,280
-
-
205,196,280
-
59,203,908
-
-
59,203,908
-
59,203,908
-
-
59,203,908
-
327,638,902
-
-
327,638,902
15
Thuy t minh Báo cáo tài chính
Cho n m tài chính k t thúc ngày 31/12/2010
CÔNG TY C PH N VIGLACERA BÁ HI N
a ch : Bá Hi n, Bình Xuyên, V nh Phúc
M u B 09-DN
7 . T ng, gi m tài s n c đ nh vô hình
Kho n m c
Quy n s
B n quy n,
Nhãn hi u
3,000,000,000
-
-
12,000,000
12,000,000
-
-
-
-
- T ng khác
-
-
-
12,000,000
12,000,000
III. Giá tr còn l i
1. T i ngày đ u k
2. T i ngày cu i k
-
-
1,320,942,971
-
1,320,942,971
-
-
214,285,716
12,000,000
226,285,716
-
-
-
-
1,464,771,313
8 . Xây d ng c b n d dang
Chi phí XDCB d dang
Trong đó, nh ng công trình l n:
- H m s y mini
- Công trình d dang khác
- Chi phí s a ch a l n TSC khác
C ng
9 . Chi phí tr tr
31/12/2010
01/01/2010
4,828,349,019
697,054,051
4,738,514,273
89,834,746
4,828,349,019
114,834,746
582,219,305
697,054,051
31/12/2010
Vay ng n h n
Ngân hàng
u t và Phát tri n Phúc Yên (*)
Ngân hàng Công th ng Phúc Yên (**)
N dài h n đ n h n tr
Ngân hàng
u t và Phát tri n Phúc Yên
Ngân hàng Công th ng Phúc Yên
C ng
16
Thuy t minh Báo cáo tài chính
Cho n m tài chính k t thúc ngày 31/12/2010
CÔNG TY C PH N VIGLACERA BÁ HI N
a ch : Bá Hi n, Bình Xuyên, V nh Phúc
M u B 09-DN
(Vay và n ng n h n - Ti p theo)
(*) H p đ ng vay tín d ng ng n h n h n m c s 01/2010/H HM ng ày 24/6/2010. Th i h n 01 n m. D n t i đa s
ti n 15.000.000.000 đ ng. M c đích cho vay: B sung v n l u đ ng ph c v ho t đ ng s n xu t kinh doanh. H ình th c
cho vay theo t ng H p đ ng tín d ng ng n h n c th . Lãi su t cho vay theo quy đ nh c a ngân hàng t i t ng th i k .
Lãi su t quá h n không v t quá 150% lãi su t trong h n.
(**) H p đ ng tín d ng h n m c s 181003/NHCTPY ng ày 25/06/2010. H n m c cho vay: 10.000.000.000 đ ng. Th i
h n duy trì h n m c cho vay là 12 tháng. M c đích s d ng ti n vay: Mua nguyên nhiên v t li u và các chi phí khác
ph c v s n xu t kinh doanh c a Công ty. Hình th c cho vay theo t ng Gi y nh n n , th i h n cho vay c a t ng l n gi i
ngân đ c ghi trên t ng Gi y nh n n nh ng t i đa là 06 tháng. Lãi su t theo quy đ nh c a ngân hàng t i t ng th i k .
31/12/2010
248,373,780
120,939,684
78,913,800
22,186,340
724,427,573
1,194,841,177
01/01/2010
224,953,247
(73,471,379)
200,201,000
72,897,250
119,012,603
543,592,721
Vay dài h n
Vay ngân hàng
Ngân hàng
u t và Phát tri n Phúc Yên (1)
Ngân hàng Công th ng Phúc Yên (2)
Vay đ i t ng khác
31/12/2010
12,110,673,807
12,110,673,807
6,160,673,807
5,950,000,000
-
Ph i thu khác
Các kho n ph i tr , ph i n p khác
C ng
14 . Vay và n dài h n
17
Thuy t minh Báo cáo tài chính
Cho n m tài chính k t thúc ngày 31/12/2010
CÔNG TY C PH N VIGLACERA BÁ HI N
a ch : Bá Hi n, Bình Xuyên, V nh Phúc
M u B 09-DN
(Vay và n dài h n - Ti p theo)
(1) Bao g m:
- H p đ ng vay tín d ng s 01/2009/H ngày 11/11/2009. S ti n vay t i đa: 3.745.707.067 đ ng. Th i h n cho
vay: 48 tháng, th i gian ân h n: 03 tháng. M c đích vay: u t d án Công trình l p đ t h th ng Bép đ t than
cho lò nung Tuynel. Lãi su t áp d ng theo quy đ nh c a ngân hàng t i t ng th i k , lãi su t quá h n không v t
quá 150% lãi su t trong h n. S ti n vay đ c thanh toán thành 16 k , m i k cách nhau 03 tháng. Hình th c vay
v n: theo t ng l n nh n n .
- H p đ ng s 01/2010/H ngày 29/6/2010. M c đích vay:
u t máy ép ngói 6PV. Tài s n b o đ m là tài s n
hình thành t v n vay. S d vay t i đa là: 1.864.000.000 đ ng. Th i h n vay 42 tháng, th i gian ân h n: 6 tháng.
Lãi su t cho vay th a thu n, đ c th n i và đi u ch nh theo qui đ nh c a Ngân hàng t i t ng th i k . Lãi su t
hi n t i 14%/n m.
- H p đ ng s 02/2010/H ngày 13/10/2010. M c đích vay:
u t b sung h th ng h m s y Tuynel s c p và
01/01/2010
5,100,066,300
4,900,063,700
4,900,063,700
10,000,130,000
%
51%
49%
100%
Các giao d ch v v n v i các ch s h u và phân ph i c t c, l i nhu n
N m nay
V n đ u t c a ch s h u
- V n góp đ u n m
- V n góp t ng trong n m
- V n góp gi m trong n m
- V n góp cu i n m
C t c, l i nhu n đã chia
10,130,000,000
10,130,000,000
18
N m tr
c
phi u u đãi
ng c phi u đ c mua l i
phi u th ng
phi u u đãi
ng c phi u đang l u hành
phi u th ng
phi u u đãi
N m tr
c
1,000,013
1,000,013
1,000,013
1,000,013
-
-
972,013
972,013
972,013
972,013
* M nh giá c phi u: 10.000 đ ng/1c phi u
Doanh thu thu n v xây d ng
C ng
18 . Giá v n hàng bán
N m nay
Giá v n c a hàng hoá đã bán
Giá v n c a thành ph m đã bán
Giá v n c a d ch v đã cung c p
C ng
48,020,045,326
48,020,045,326
N m tr
c
43,886,377,140
43,886,377,140
19 . Doanh thu ho t đ ng tài chính
N m nay
16,891,733
77,340,314
94,232,047
Lãi ti n g i, ti n cho vay
Lãi, l chênh l ch t giá đã th c hi n
Doanh thu ho t đ ng tài chính khác
C ng
Chi phí tài chính khác
C ng
c
935,680,439
935,680,439
21 . Chi phí thu thu nh p doanh nghi p hi n hành
N m nay
T ng thu nh p tr
c thu trên BCKQKD n m 2010
3,347,233,440
1
94,579,000
2
Các kho n đi u ch nh t ng (chi thù lao H QT không đi u
hành tr c ti p + chi mang TC khen th ng PL)
Các kho n đi u ch nh gi m
T ng thu nh p ch u thu TNDN n m 2010
Thu su t thu TNDN
3,441,812,440
25%
C đông sáng l p Phí in l ch n m 2010
Phí duy trì th
n m 2010
ng hi u 6 tháng đ u
Thanh toán kinh phí b i d ng
TCL TL theo H s 119/H KT
ngày 20/10/2010
Thanh toán CP t ch c h i ngh t p
hu n theo H VH 12-16/H KT
ngày 16/12/2009
20
Giá tr giao d ch
(VND)
20,286,000
126,973,000
2,547,308
1,174,000
Thuy t minh Báo cáo tài chính
Cho n m tài chính k t thúc ngày 31/12/2010
CÔNG TY C PH N VIGLACERA BÁ HI N
a ch : Bá Hi n, Bình Xuyên, V nh Phúc
Chi phí hoàn thành m t s h ng m c
c a h m s y mini
4,091,620,000
v n Trong cùng T ng Thanh toán phí giám sát thi công
công ty Viglacera h m s y
40,000,000
226,237,000
Tr ti n k ngói
191,730,000
Chi phí chuy n giao c.ngh QTDN
226,237,000
Nh p k ngói
230,076,000
Chi phí khuôn d i ngói 22v/m2
ph c v máy 6 PV
Chi phí B l p khuôn ngói 22v/m2
ph c v máy 6 PV
Chi phí Khung cang h p dao c t
ph c v máy 6PV
Chi phí B ng t i n p khay đón SP
công ty Viglacera ph c v máy 6 PV
c p
12,000,000
Th/toán ti n thi công h m s y mini
Công ty c ph n Viglacera H Trong cùng T ng Thanh toán ti n chuy n giao công
Long
công ty Viglacera ngh QTDN
Tr ng trung
Viglacera
126,971,900
Chi phí mua b n quy n ph n m m
Chi phí b/d
Công ty c ph n C khí và
Xây d ng VIGLACRA
Giá tr giao d ch
(VND)
410,465,000
18,200,000
Phí đào t o theo H s 0818/03/201
T ng công ty VIGLACERA
C đông sáng l p S d TK 336 đ n 31/12/2010
Công ty c ph n C khí và
Xây d ng VIGLACRA
Trong cùng T ng S d TK 331_KD024 đ n
công ty Viglacera 31/12/2010
Công ty c ph n t v n
Viglacera
Trong cùng T ng S d TK 331_KD195 đ n
công ty Viglacera 31/12/2010
40,000,000
Công ty c ph n Viglacera H
Long
Trong cùng T ng S d TK 331_KD124 đ n
công ty Viglacera 31/12/2010
(538,346,000)
Công ty c ph n Viglacera T
Liêm
Trong cùng T ng S d TK 331_KD 185 đ n
Th Xuân Hòa
22
V nh Phúc, ngày 31 tháng 01 n m 2011
Giám đ c
Lê V n K
Thuy t minh Báo cáo tài chính
Cho n m tài chính k t thúc ngày 31/12/2010
CÔNG TY C PH N VIGLACERA BÁ HI N
a ch : Bá Hi n, Bình Xuyên, V nh Phúc
15 . V n ch s h u (PL01)
B ng đ i chi u bi n đ ng c a V n ch s h u
Qu khác thu c
v n ch s h u
V n góp
N m tr
C phi u qu
Qu đ u t , phát
tri n
1,000,130,000
1,000,130,000
-
376,100,000
376,100,000
-
-
1,436,770,000
1,436,770,000
51,000,000
51,000,000
-
11,622,819,927
11,622,819,927
15,069,113,128
15,069,113,128
10,000,130,000
658,632,269
(280,000,000)
2,442,770,686
-
2,486,780,330
2,486,780,330
-
3. S gi m trong k
- Gi m v n trong k
- Gi m khác
4. S d cu i k
10,000,130,000
1,239,773,265
(280,000,000)
6,207,224,122
443,435,260
5,321,106,328
5,321,106,328
2,676,941,758
-
-
c h ch toán và ph n ánh trong báo
S l i nhu n n m 2009 đ c phân ph i theo N
đ i h i đ ng c đông thông qua ngày 16/4/2010
N i dung
H ch toán phân ph i l i
nhu n n m 2009 trong
BCTC n m 2009
H ch toán phân
ph i l i nhu n
n m 2009 vào
BCTC n m 2010
6,301,713,600
5,321,106,327
L i nhu n sau thu theo Báo cáo ki m toán n m 2009
Phân ph i nh sau:
Trích qu đ u t phát tri n t s thu TNDN đ c mi n gi m
Trích qu đ u t phát tri n t l i nhu n sau thu
Trích b sung v n đi u l
Trích qu khen th ng, phúc l i (3% KT; 2% PL)
Th ng ban đi u hành
Chi thù lao H QT
Chi tr c t c c đông
Copyright: Tài liệu đại học ©