CÔNG TY C PH N TH
NG M I HÓC MÔN
a ch : 53/1D Lý Th ng Ki t, Th tr n Hóc Môn
Tel : 0838915294

Báo cáo tài chính
Quý I n m 2011

Fax : 08387103630
M u s : Q-01d

DN - B NG CÂN

Mã ch
tiêu

Ch tiêu

I K TOÁN

Thuy t
minh

S đ un m

S cu i k

TÀI S N
A- TÀI S N NG N H N
ng đ



60,780,868,488

111

21,489,765,490

60,780,868,488

112

0

120

25,690,024,340

26,380,024,340

121

26,200,074,340

26,700,074,340

129

(510,050,000)

0


133

4. Ph i thu theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng

134

5. Các kho n ph i thu khác

135

6. D phòng ph i thu ng n h n khó đòi

139

IV. Hàng t n kho

140

67,337,752,391

58,925,558,378

1. Hàng t n kho

141

67,382,803,820

58,970,609,807

1,208,247,050

154

484,541,192

4. Tài s n ng n h n khác

158

42,000,000

42,000,000

B. TÀI S N DÀI H N

200

140,489,755,947

107,545,444,288

I. Các kho n ph i thu dài h n

210

7,658,402,000

8,136,024,000


0

0

3. Ph i thu dài h n n i b

213

0

0

4. Ph i thu dài h n khác

218

0

0

5. D phòng các kho n ph i thu dài h n khó đòi

219

0

0

II.Tài s n c đ nh


224

0

0

- Nguyên giá

225

0

0

- Giá tr hao mòn l y k

226

0

0

2. Tài s n c đ nh thuê tài chính

3. Tài s n c đ nh vô hình

227

29,534,438,154



4. Chi phí xây d ng c b n d dang

230

43,013,863,901

35,143,727,064

III. B t đ ng s n đ u t

240

39,730,710,688

40,026,571,183

- Nguyên giá

241

46,413,323,927

46,413,323,927

- Giá tr hao mòn l y k

242

(6,682,613,239)

u t dài h n khác

258

4. D phòng gi m giá đ u t

tài chính dài h n

259

0
8,319,979,545
0

0
8,309,925,000
0

V. Tài s n dài h n khác

260

636,082,239

869,268,816

1. Chi phí tr tr

261


ng m i

T NG C NG TÀI S N

270

NGU N V N
A. N

271,495,977,060
0

265,812,624,186
0

PH I TR

300

0

0

ng n h n

310

0

0


1,694,573,598

3,974,506,867

I. N

3. Ng

i bán

i mua tr ti n tr

c

4. Thu và các kho n ph i n p nhà n
5. Ph i tr ng

c

i lao đ ng

6. Chi phí ph i tr

316

0

0


ng phúc l i

dài h n

36,976,281,191
0
7,257,758,846

35,567,298,649
0
8,250,542,746

330

0

0

331

0

0

2. Ph i tr dài h n n i b

332

0


287,970,713

309,363,868

0

309,363,868

7. D phòng ph i tr dài h n

337

8. Doanh thu ch a th c hi n

338

9. Qu phát tri n khoa h c và công ngh

339

0

0

B.V N CH

400

0


4. C phi u qu

414

0

0

5. Chênh l ch đánh giá l i tài s n

415

0

0

S

H U

0
102,149,550,365

35,000,000,000

0
102,644,448,386

35,000,000,000



3,062,072,029

9. Qu khác thu c v n ch s h u

419

10. L i nhu n sau thu ch a phân ph i

420

11. Ngu n v n đ u t XDCB

421

0

0
24,703,163,758
0

0

0
19,128,233,810
0

12. Qu h tr s p x p doanh nghi p

422


0

ÔNG THI U S

T NG C NG NGU N V N

440

CÁC CH TIÊU NGOÀI B NG

29,284,737,514

271,495,977,060

29,284,737,514

265,812,624,186

0

0

1. Tài s n thuê ngoài

01

0

0


6. D toán chi s nghi p, d án

06

0

0

70,946,464

70,946,464


CÔNG TY C

PH N TH

a ch : 53/1D Lý Th
Tel : 0838915294

NG M I HÓC MÔN

Báo cáo tài chính

ng Ki t, Th tr n Hóc Môn
Fax : 08387103630

Quý I n m 2011
M u s : Q-02d

211,038,753,670

129,727,217,235

2. Các kho n gi m tr doanh thu

02

2,334,963

5,112,573

2,334,963

5,112,573

3. Doanh thu thu n v bán hàng và cung c p d ch v (10 = 01 - 02)

10

211,036,418,707

129,722,104,662

211,036,418,707

129,722,104,662

4. Giá v n hàng bán


2,740,462,163

3,371,132,448

7. Chi phí tài chính

22

190,000,000

0

190,000,000

0

23

0

0

0

0

8. Chi phí bán hàng

24


- Trong đó: Chi phí l ãi vay

10. L i nhu n thu n t
(24+25)}

ho t đ ng kinh doanh{30=20+(21-22) -

11. Thu nh p khác

31

0

7,722,400

0

7,722,400

0

10,074,314

12. Chi phí khác

32

0

10,074,314


51

1,457,025,859

983,899,548

1,457,025,859

983,899,548

17. Chi phí thu TNDN hoãn l i

52

18. L i nhu n sau thu thu nh p doanh nghi p(60=50-51-52)

60

18.1 L i nhu n sau thu c a c đông thi u s

61

18.2 L i nhu n sau thu c a c đông công ty m

62

5,574,929,948

4,025,940,679

0

0
5,574,929,948
0

0

0
4,025,940,679
0


CÔNG TY C

NG M I HÓC MÔN

Báo cáo tài chính

ng Ki t, Th tr n Hóc Môn

Quý I n m 2011

PH N TH

a ch : 53/1D Lý Th
Tel : 0838915294

Fax : 08387103630
M u s : Q-03d


02

(207,786,231,877)

(125,744,706,414)

3. Ti n chi tr cho ng

i lao đ ng

03

(4,969,425,009)

(5,708,460,204)

4. Ti n chi tr lãi vay

04

5. Ti n chi n p thu thu nh p doanh nghi p

05

(1,650,278,300)

(1,583,111,422)

6. Ti n thu khác t ho t đ ng kinh doanh

ho t đ ng đ u t

1.Ti n chi đ mua s m, xây d ng TSC
2.Ti n thu t thanh lý, nh

và các tài s n dài h n khác

ng bán TSC

và các tài s n dài h n khác

22

-

(20,815,875)
-

3.Ti n chi cho vay, mua các công c n c a đ n v khác

23

(10,010,054,545)

-

4.Ti n thu h i cho vay, bán l i các công c n c a đ n v khác

24


(23,418,311,552)

2,743,141,971

ho t đ ng tài chính

-

-

1.Ti n thu t phát hành c phi u, nh n v n góp c a ch s h u

31

-

-

2.Ti n chi tr v n góp cho các ch s h u, mua l i c phi u c a doanh nghi pãđ
phát hành

32

-

-

3.Ti n vay ng n h n, dài h n nh n đ

33


c

4.Ti n chi tr n g c vay

L u chuy n ti n thu n t

ho t đ ng tài chính

-


L u chuy n ti n thu n trong k (50 = 20+30+40)
ng đ

Ti n và t
nh h

ng ti n đ u k

ng c a thay đ i t giá h i đoái quy đ i ngo i t

Ti n và t

ng đ

ng ti n cu i k (70 = 50+60+61)

50