CÔNG TY C

PH N XI M NG VÀ XÂY D NG QU NG NINH

Báo cáo tài chính riêng
Cho n m tài chính k t thúc ngày 31/12/2011
ãđ

c ki m toán


CÔNG TY C PH N XI M NG VÀ XÂY D NG QU NG NINH
a ch : Khu Công nghi p Cái lân - Ph ng Bãi Cháy - TP H Long - T nh Qu ng Ninh

N I DUNG
Trang
Báo cáo c a Ban Giám đ c

2-4

Báo cáo Ki m toán
Báo cáo Tài chính đã đ

5
c ki m toán

6 - 28

B ng cân đ i k toán

6- 8

- S n xu t v t li u xây d ng: đá xây d ng, đá x p lát, g ch xây, t m l p xi m ng;
- S n xu t ch bi n than;
- Khai thác, ch bi n ph gia cho s n xu t xi m ng;
- S n xu t c u ki n bê tông đúc s n;
- Thi công xây d ng công trình dân d ng, công nghi p, làm đ ng giao thông, san l p m t b ng;
- San l p m t b ng
- V n t i thu b ;
- Kh o sát, th n dò, t v n thi t k m và xây d ng;
- u t , kinh doanh c s h t ng k thu t khu công nghi p và dân c ;
- Xu t nh p kh u các lo i v t t , ph tùng, máy móc thi t b và v t li u xây d ng;
- Xây l p đ ng dây và tr m bi n áp d i 35 KV;
- Thi công xây d ng các công trình thu l i;
- Kinh doanh c ng bi n, kinh doanh v n t i sông, bi n, kho v n;
- S n xu t, kinh doanh bao bì đ ng xi m ng;
- Kinh doanh th ng m i, du l ch, khách s n, nhà hàng;
- Nuôi tr ng thu s n, kinh doanh b t đ ng s n.
V n đi u l c a Công ty:
- V n đi u l c a Công ty theo gi y phép đ ng ký kinh doanh thay đ i l n 9:
Tr s chính c a Công ty t i Khu công nghi p Cái Lân, ph
Ninh.

184.511.090.000 đ ng

ng Bãi Cháy, thành ph H Long, t nh Qu ng

Công ty có các đ n v thành viên sau:
a ch

Tên
I. Các đ n v h ch toán ph thu c


II. Các công ty con
1. Công ty C ph n Ph

ng mai

Ph

ng Nam - Uông Bí - Qu ng Ninh

2. Công ty C ph n H i Long

Ph

ng Gi ng áy - TP H Long - Qu ng Ninh

3. Công ty C ph n g m Thanh S n

Thanh S n - Uông Bí - Qu ng Ninh

H I

NG QU N TR VÀ BAN GIÁM

C

Các thành viên c a H i đ ng qu n tr bao g m:
Ông Cao Quang Duy t

Ch t ch h i đ ng qu n tr

Các thành viên c a Ban Giám đ c bao g m:
Ông inh

c Hi n

T ng Giám đ c

Ông Phan Ngô Ch
Ông Linh Th H ng

Phó T ng Giám đ c
Phó T ng Giám đ c

Ông Ph m V n i n

Phó T ng Giám đ c

Các thành viên c a Ban ki m soát bao g m:
Ông Hoàng V n Thu

Tr

ng ban ki m soát

Ông Tr n Thanh T nh
Ông Nguy n Ng c Anh

Thành viên
Thành viên


th c hi n các bi n pháp thích h p đ ng n ch n, phát hi n các hành vi gian l n và các vi ph m khác.
Ban Giám đ c Công ty cam k t r ng Báo cáo tài chính đã ph n ánh trung th c và h p lý tình hình tài chính c a
Công ty t i th i đi m ngày 31 tháng 12 n m 2011, k t qu ho t đ ng kinh doanh và tình hình l u chuy n ti n
t cho k k toán k t thúc cùng ngày, phù h p v i chu n m c, ch đ k toán Vi t Nam và tuân th các quy
đ nh hi n hành có liên quan.
Qu ng Ninh, Ngày 15 tháng 2 n m 2012
TM. Ban Giám đ c
T ng Giám đ c

INH

4

C HI N


S :

/2012/BC.KTTC-AASC.KT3

BÁO CÁO KI M TOÁN
V Báo cáo Tài chính cho k k toán k t thúc ngày 31/12/2011
c a Công ty C ph n Xi m ng và Xây d ng Qu ng Ninh
Kính g i: - H i đ ng Qu n tr
- Ban Giám đ c
Công ty C ph n Xi m ng và Xây d ng Qu ng Ninh
Chúng tôi đã th c hi n ki m toán báo cáo tài chính riêng c a Công ty C ph n Xi m ng và Xây d ng Qu ng
Ninh đ c l p ngày 25/02/2012 g m: B ng cân đ i k toán t i ngày 31 tháng 12 n m 2011, Báo cáo k t qu ho t
đ ng kinh doanh, Báo cáo l u chuy n ti n t và B n thuy t minh báo cáo tài chính cho n m tài chính k t thúc
ngày 31/12/2011 đ c trình bày t trang 6 đ n trang 28 kèm theo.

CÁT TH HÀ
Ch ng ch KTV s : 0725/KTV

5


CÔNG TY C
a ch : Ph

PH N XI M NG VÀ XÂY D NG QU NG NINH
ng Bãi Cháy - TP.H Long - Qu ng Ninh

Báo cáo tài chính

Cho n m tài chính k t thúc ngày 31/12/2011

B NG CÂN

I K TOÁN

T i ngày 31 tháng 12 n m 2011
Mã

TÀI S N

Thuy t
minh

s
100

V. Tài s n ng n h n khác
1. Chi phí tr tr c ng n h n
2. Thu GTGT đ c kh u tr
4. Tài s n ng n h n khác

200

B. TÀI S N DÀI H N

210
211
218

I- Các kho n ph i thu dài h n
1. Ph i thu dài h n c a khách hàng
4. Ph i thu dài h n khác

220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230

II . Tài s n c đ nh


ng ti n

03

05
06

31/12/2011

01/1/2011

VND

VND

1,107,230,495,519

799,451,356,574

46,685,281,350
46,685,281,350

88,434,382,889
88,434,382,889

389,885,457,035
342,420,647,746
14,427,648,277
33,037,161,012

13
15

16

T NG C NG TÀI S N
6

1,037,361,618,928
739,427,119,641
1,253,618,849,276
(514,191,729,635)
2,446,186,151
7,060,707,942
(4,614,521,791)
4,409,026,320
11,275,655,652
(6,866,629,332)
291,079,286,816

77,998,941,478
0

0

0

966,371,379,252
11,962,305,212
10,081,155,087

1,765,822,735,826


CÔNG TY C PH N XI M NG VÀ XÂY D NG QU NG NINH
Báo cáo tài chính
a ch : Ph ng Bãi Cháy - TP.H Long - Qu ng Ninh
Cho n m tài chính k t thúc ngày 31/12/2011

B NG CÂN

I K TOÁN

T i ngày 31 tháng 12 n m 2011
Mã

NGU N V N

s
300 A . N
310
311
312
313
314
315
316
319

Thuy t
minh

6. D phòng tr c p m t vi c làm
8. Doanh thu ch a th c hi n

400 B . V N CH S

22

H U

410
411
412
414
416
417
418
420
421

I. V n ch s h u
1. V n đ u t c a ch s h u
2. Th ng d v n c ph n
4. C phi u qu (*)
6. Chênh l ch t giá h i đoái
7. Qu đ u t phát tri n
8. Qu d phòng tài chính
10. L i nhu n sau thu ch a phân ph i
11. Ngu n v n đ u t xây d ng c b n

440

138,992,265,569
3,249,102,365

950,995,496,097
35,610,366,464
880,577,210,908
5,002,816,874
29,805,101,851

766,564,350,459
39,289,609,012
691,706,796,570
3,929,358,150
31,638,586,727

225,315,897,484

218,640,514,220

225,315,897,484
184,511,090,000
2,918,390,480
(1,894,390,964)
0
3,298,281,554
11,554,687,565
24,247,660,849
680,178,000

218,640,514,220

I K TOÁN
31/12/2011

01/1/2011

1. Tài s n thuê ngoài
2. V t t , hàng hóa nh n gi h , nh n gia công
3. Hàng hóa nh n bán h , nh n ký g i, ký c

c

4. N khó đòi đã x lý
5. Ngo i t các lo i
USD
EURO

17,454,564.53

15,293,607.84

6,597,927.00

1,300,121.60

6. D toán chi s nghi p, d án
L p, ngày 25 tháng 2 n m 2012

Ng

i l p bi u


N m 2011
Ph n I. Lãi, l
Mã
s

Thuy t
minh

Ch tiêu

01

1. Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v

10

3. Doanh thu thu n bán hàng và cung c p d ch v

11

4. Giá v n hàng bán

20

5. L i nhu n g p v bán hàng và cung c p d ch

21
22
23


17. L i nhu n sau thu thu nh p doanh nghi p

70

18. Lãi c b n trên c phi u (*)

27

30

31
32

c thu
34

N m 2011

N m 2010

1,557,855,569,770

1,345,275,646,698

1,557,855,569,770

1,345,275,646,698

1,259,867,800,662


36,520,888,395

70,072,836,951

9,988,541,400

14,918,210,404

26,532,346,995

55,154,626,547

1,514

3,429

L p, ngày 25 tháng 2 n m 2012

Ng

i l p bi u

Bùi Qu H

ng

K toán tr

ng Thu H


Ch tiêu

M s

A

B

C

I

Thu
Thu GTGT hàng n i đ a
Thu thu nh p doanh nghi p
Thu tài nguyên
Thu nhà đ t
Ti n thuê đ t
Các lo i thu khác
Thu thu nh p cá nhân
Thu nhà th u
Các lo i thu khác

10
11
15
16
17
18

7
8
9

T ng c ng (40=10+30)

S còn ph i
S phát sinh
n p n m tr c ph i n p trong
chuy n qua
n m
1

S đã n p
trong n m

S còn ph i
n p chuy n
qua n m sau

3

4=(1+2-3)

2

21 787 567 521

6 345 235 873
9 759 775 470


679 317 175

189 747 600

576 599 398

648 472 775

2 865 133 865

2 743 218 822

770 387 818

648 472 775

2 865 133 865

2 743 218 822

770 387 818

39,397,741,148

49,795,558,453

22,436,040,296

12,038,222,991


PH N XI M NG VÀ XÂY D NG QU NG NINH
ng Bãi Cháy - TP.H Long - Qu ng Ninh

Báo cáo tài chính
Cho n m tài chính k t thúc ngày 31/12/2011

BÁO CÁO L U CHUY N TI N T
(Theo ph

ng pháp tr c ti p)
N m 2011

Mã
s

Ch tiêu

N m 2011

N m 2010

I. L u chuy n ti n t ho t đ ng kinh doanh
01

1.

Ti n thu t bán hàng, cung c p d ch v và doanh thu khác

02

1,388,400,477,883

(145,641,485,487)

(456,592,169,539)

(111,963,283,487)
(172,161,472,162)
(11,670,156,666)
127,651,032,672
(1,521,498,291,375)
(217,684,208,253)

(111,626,104,855)
(112,162,229,492)
(14,527,120,209)
146,855,707,137
(860,670,709,932)
(20,322,149,007)

-

II. L u chuy n ti n t ho t đ ng đ u t
21

1.

Ti n chi đ mua s m, xây d ng TSC và các tài s n dài h n khác

22


III. L u chuy n ti n t ho t đ ng tài chính
3. Ti n vay ng n h n, dài h n nh n đ c
4. Ti n chi tr n g c vay
5. Ti n chi tr n thuê tài chính
6. C t c, l i nhu n đã tr cho ch s h u

40

L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng tài chính

ng bán TSC và các tài s n dài h n khác

c chia

(103,884,402,310)

(155,967,325,321)

19,706,068

467,851,517

(2,868,973,724)
1,911,745,866

(2,526,189,449)
1,683,971,086

9,101,966,506


Ti n và t

61
70

(41,763,461,707)

32,546,801,248

ng ti n đ u k

88,434,382,889

55,887,581,641

nh h ng c a thay đ i t giá h i đoái quy đ i ngo i t
Ti n và t ng đ ng ti n cu i k

14,360,168
46,685,281,350

ng đ

-

88,434,382,889

L p, ngày 25 tháng 2 n m 2012
Ng

N m 2011
1.

C I M HO T

NG DOANH NGHI P

Hình th c s h u v n
Công ty C ph n Xi m ng và Xây d ng Qu ng Ninh là công ty C ph n đ c chuy n đ i t Doanh nghi p
Nhà n c Công ty Xi m ng và Xây d ng Qu ng Ninh theo Quy t đ nh s 497 ngày 04 tháng 02 n m 2005
c a U ban nhân dân T nh Qu ng Ninh.
Tr s chính c a Công ty t i Khu công nghi p Cái Lân, ph
Ninh.

ng Bãi Cháy, thành ph H Long, t nh Qu ng

L nh v c kinh doanh
L nh v c kinh doanh c a Công ty là s n xu t và kinh doanh d ch v
Ngành ngh kinh doanh
Ho t đ ng chính c a Công ty là:
- S n xu t Xi m ng;
- S n xu t v t li u xây d ng: đá xây d ng, đá x

p lát, g ch xây, t m l p xi m ng;

- S n xu t ch bi n than;
- Khai thác, ch bi n ph gia cho s n xu t xi m ng;
- S n xu t c u ki n bê tông đúc s n;
- Thi công xây d ng công trình dân d ng, công nghi p, làm đ


n v ti n t s d ng trong ghi chép k toán là đ ng Vi t Nam (VND)
Chu n m c và Ch đ k toán áp d ng
Ch đ k toán áp d ng
12


Báo cáo tài chính
CÔNG TY C PH N XI M NG VÀ XÂY D NG QU NG NINH
a ch : Ph ng Bãi Cháy - TP.H Long - Qu ng Ninh
Cho n m tài chính k t thúc ngày 31/12/2011
Công ty áp d ng Ch đ K toán doanh nghi p ban hành theo Quy t đ nh s 15/2006/Q -BTC ngày
20/3/2006 c a B tr ng B Tài chính.
Tuyên b v vi c tuân th Chu n m c k toán và Ch đ k toán
Công ty đã áp d ng các Chu n m c k toán Vi t Nam và các v n b n h ng d n Chu n m c do Nhà n c
ban hành. Các báo cáo tài chính đ c l p và trình bày theo đúng quy đ nh c a t ng chu n m c, thông t
h ng d n th c hi n chu n m c và Ch đ k toán hi n hành.
Hình th c k toán áp d ng
Công ty áp d ng hình th c k toán Nh t ký ch ng t
Nguyên t c ghi nh n các kho n ti n và các kho n t

ng đ

ng ti n

Các nghi p v phát sinh b ng các đ n v ti n t khác v i đ n v ti n t k toán c a Công ty (VND/USD)
đ c h ch toán theo t giá giao d ch vào ngày phát sinh nghi p v . T i ngày k t thúc k k toán n m,các
kho n m c ti n t (ti n m t, ti n g i, ti n đang chuy n, n ph i thu, n ph i tr ) có g c ngo i t đ c đánh giá l i theo
t giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà n c công b t i th i đi m này. T t c các kho n chênh l ch t giá
th c t phát sinh trong n m và chênh l ch do đánh giá l i s d ti n t có g c ngo i t cu i n m đ c h ch toán vào k t
qu ho t đ ng kinh doanh c a n m tài chính.


5-25 n m

- Máy móc, thi t b

3-10 n m

- Ph

ng ti n v n t i

4-12 n m

- Thi t b v n phòng

3-10 n m

Nguyên t c ghi nh n các kho n đ u t tài chính

13

c

c tính nh sau:


Bỏo cỏo ti chớnh
CễNG TY C PH N XI M NG V XY D NG QU NG NINH
a ch : Ph ng Bói Chỏy - TP.H Long - Qu ng Ninh
Cho n m ti chớnh k t thỳc ngy 31/12/2011

V n u t c a ch s h u

c ghi nh n theo s v n th c gúp c a ch s h u.

V n khỏc c a ch s h u c ghi theo giỏ tr cũn l i gi a giỏ tr h p lý c a cỏc ti s n m doanh nghi p
c cỏc t ch c, cỏ nhõn khỏc t ng, bi u sau khi tr (-) cỏc kho n thu ph i n p (n u cú) liờn quan n cỏc
ti s n c t ng, bi u ny v kho n b sung v n kinh doanh t k t qu ho t ng kinh doanh
C t c tr cho cỏc c ụng c ghi nh n l kho n ph i tr trong B ng cõn i k toỏn c a Cụng ty sau khi
cú thụng bỏo chia c t c c a H i ng Qu n tr Cụng ty.
L i nhu n sau thu ch a phõn ph i l s l i nhu n t cỏc ho t ng c a doanh nghi p sau khi tr (-) cỏc
kho n i u ch nh do ỏp d ng h i t thay i chớnh sỏch k toỏn v i u ch nh h i t sai sút tr ng y u c a cỏc
n m tr c.
Nguyờn t c v ph

ng phỏp ghi nh n doanh thu

Doanh thu bán hàng đ-ợc ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:
- Ph n l n r i ro v l i ớch g n li n v i quy n s h u s n ph m ho c hng hoỏ ó c chuy n giao cho
ng i mua.
- Cụng ty khụng cũn n m gi quy n qu n lý hng hoỏ nh ng i s h u hng hoỏ ho c quy n ki m soỏt
hng hoỏ
- Doanh thu c xỏc nh t ng i ch c ch n;
- Cụng ty ó thu c ho c s thu c l i ớch kinh t t giao d ch bỏn hng
14


Báo cáo tài chính
CÔNG TY C PH N XI M NG VÀ XÂY D NG QU NG NINH
a ch : Ph ng Bãi Cháy - TP.H Long - Qu ng Ninh
Cho n m tài chính k t thúc ngày 31/12/2011

Các kho n chi phí đ c ghi nh n vào chi phí tài chính g m:
- Chi phí cho vay và đi vay v n;
- Các kho n l do thay đ i t giá h i đoái c a các nghi p v phát sinh liên quan đ n ngo i t ;
Nguyên t c và ph ng pháp ghi nh n chi phí thu thu nh p doanh nghi p hi n hành, chi phí thu thu
nh p doanh nghi p hoãn l i
Chi phí thu thu nh p doanh nghi p hi n hành đ c xác đ nh trên c s thu nh p ch u thu và thu su t thu
TNDN trong n m hi n hành v i thu su t thu TNDN 25%.

15


Báo cáo tài chính
CÔNG TY C PH N XI M NG VÀ XÂY D NG QU NG NINH
a ch : Ph ng Bãi Cháy - TP.H Long - Qu ng Ninh
Cho n m tài chính k t thúc ngày 31/12/2011

3. TI N
31/12/2011
VND

1/1/2011
VND

6,114,048,015

28,089,956,185

40,571,233,335
-


354,976,384

- Ph i thu khác (XN XD Uông Bí)

6,690,042,578

1,837,983,364

- Ph i thu khác (XN XD H Long)

141,641

Ti n m t
Ti n g i ngân hàng
Ti n đang chuy n
C ng
5. CÁC KHO N PH I THU NG N H N KHÁC

Ph i thu v c t c và l i nhu n đ

c chia

i lao đ ng

Ph i thu ng
Ph i thu khác

Trong đó: Ph i thu khác c a các đ n v
- Ph i thu khác (v n phòng Công ty)
- Ph i thu khác (XN XD Móng Cái)


169 080 869 337

47 408 492 182

29 487 003 917

502 828 351

436 976 130

4 928 583

27 498 121

512,943,197,637

199,933,030,265

6. HÀNG T N KHO

Hàng mua đang đi đ ng
Nguyên li u, v t li u
+ Kho nguyên v t li u
+ Kho thi t b c n l p
Công c , d ng c
Chi phí s n xu t kinh doanh d dang
Thành ph m
Hàng hoá
C ng giá g c hàng t n kho

d n

Thi t b

TSC
C ng

d ng c qu n lý

khác

Nguyên giá
S d đ un m
S t ng trong n m
- Mua trong n m
- u t XDCB hoàn thành
- Mua l i TSC thuê TC
- T ng khác
S gi m trong n m
- Thanh lý, nh

ng bán

- Gi m khác
S d cu i n m

517,086,977,323
22,898,757,855

634,881,919,123


19,060,008,265

-

-

2,836,080,212

28,056,410,467
16,557,746,084

12,343,899,688

4,213,846,396

804,491,818

16,152,371,569

27,329,312,504

2,103,144,848

663,825,357

-

47,053,146,096


665,969,651,864

-

11,333,916,580

6,434,017,386

30,700,020,086

1,253,618,849,276

159,568,113,206

256,929,336,943

16,341,785,301

6,897,954,203

5,270,582,847

2,499,448,586

447,507,221,086

32,158,374,848

65,577,479,988


S t ng trong n m
- Kh u hao trong n m
- Mua l i TSC thuê TC
- T ng khác

12,645,591,469

12,645,591,469

S gi m trong n m

74,128,293

16,220,810,469

17,483,402,477

2,053,749,800

655,121,681

-

36,487,212,720

- Thanh lý, nh

29,338,896

7,310,501,432


12,551,605,596
514,191,729,635

Giá tr còn l i
T i ngày đ u n m
T i ngày cu i n m

357,518,864,117
347,528,883,599

377,952,582,180
359,683,645,402

6,773,680,807
-

5,003,561,771
5,303,207,275

1,575,313,533
913,058,959

21,009,866,239
25,998,324,406

769,833,868,647
739,427,119,641

ng bán


Nguyên giá
S d đ un m
S t ng trong n m

6,797,922,076
-

-

- Thuê tài chính trong n m
- Mua l i TSC thuê TC
- T ng khác
S gi m trong n m

1,571,428,571

-

- Thanh lý TSC thuê tài chính

1,571,428,571

1,066,032,619

7,863,954,695

768,181,818
768,181,818



4,422,944,710

S t ng trong n m

1,395,996,770

-

1,687,153,058

- Kh u hao trong n m

1,395,996,770

291,156,288
291,156,288

- T ng khác

1,687,153,058
-

S gi m trong n m

1,495,534,977

-

- Thanh lý TSC thuê tài chính


2,446,145,151

-

- Gi m khác
S d cu i n m

1,495,534,977

Giá tr còn l i

18


CÔNG TY C PH N XI M NG VÀ XÂY D NG QU NG NINH
Báo cáo tài chính
a ch : Ph ng Bãi Cháy - TP.H Long - Qu ng Ninh
Cho n m tài chính k t thúc ngày 31/12/2011

12. T NG, GI M TÀI S N C

NH VÔ HÌNH
n v tính: VND

Ch tiêu

Quy n

TSC vô hình

- Gi m khác
S d cu i n m

-

-

-

-

1,852,950,000

-

9,422,705,652

11,275,655,652

Giá tr hao mòn lu k
S d đ un m

585,738,071

-

6,030,791,509

6,616,529,580


647,503,067

-

6,219,126,265

6,866,629,332

T i ngày đ u n m

1,267,211,929

-

3,391,914,143

4,659,126,072

T i ngày cu i n m

1,205,446,933

-

3,203,579,387

4,409,026,320

Giá tr còn l i



21,755,621

D án Nâng công su t dây truy n đóng bao
DA đ u t XDCB - XN than ông Tri u

2,542,623,582

1,243,025,781
16,320,002,604

DA Nâng c p nhà n ca Nhà máy Lam th ch II

4,422,444,649

575,716,000

12,447,881,983

11,814,113,928

Công trình: Nhà máy Xi m ng Lam th ch II m r ng

DA b xung c m ph tr Nhà máy Lam Th ch II
DA đ u t đ

ng lò - XN than Uông Bí

21,426,689,420


TÀI CHÍNH DÀI H N

u t vào Công ty con
1. Công ty C ph n Ph ng Mai
2. Công ty C ph n G m xây d ng Thanh S n
3. Công ty C ph n H i Long

10,130,641,894

10,130,641,894

1,556,419,903
3,791,336,013
4,782,885,978

1,556,419,903
3,791,336,013
4,782,885,978

T l quy n bi u
Ho t đ ng kinh
N i thành l p và ho t đ ng T l
quy t %
doanh chính
l i ích
%
1. Công ty C ph n
36,91 Công ty đi u hành Khai thác, ch bi n đá
Ph ng Nam - Uông Bí m i ho t đ ng
Ph ng Mai

2,550,000,000
1,145,721,926

1,500,000,000
503,700,000
2,550,000,000
801,490,756

6,495,721,926

5,355,190,756

31/12/2011

1/1/2011

C DÀI H N
20


CÔNG TY C PH N XI M NG VÀ XÂY D NG QU NG NINH
Báo cáo tài chính
a ch : Ph ng Bãi Cháy - TP.H Long - Qu ng Ninh
Cho n m tài chính k t thúc ngày 31/12/2011
Chi phí l i th th ng m i khi nh n chuy n nh
liên doanh
Chi phí ch phân b khác

ng v n trong



565,730,322,502

478,233,656,256

548,825,061,357

465,597,806,016

NG N H N

Vay ng n h n
N dài h n h n đ n h n tr
C ng
Trong đó:
N ng n h n
1. CN Ngân hàng Tây Nam Qu ng Ninh
2. Ngân hàng Ngo i Th ng Qu ng Ninh
3. Ngân hàng Nông nghi p Bãi Cháy
4. Ngân hàng Hàng H i Bãi Cháy
5. Ngân hàng Qu c T Qu ng Ninh
6. Ngân hàng TMCP Th ng Tín CN Hà N i
7. Ngân hàng TMCP Hàng H i Qu ng Ninh
8. Ngân hàng TMCP An Bình Qu ng Ninh
9. Ngân hàng TMCP Quân i Qu ng Ninh
10. Ngân hàng TMCP X ng D u Qu ng Ninh
11. Vay đ i t ng khác
N dài h n đ n h n tr
1. Ngân hàng u t và Phát tri n Hà Thành
2. Ngân hàng TMCP X ng d u Qu ng Ninh


12,038,222,991

1/1/2011
VND
6,345,235,873
9,759,775,470
187,283,842
2,035,881,126
2,466,337,433
87,029,823
648,472,775
906,023,954
22,436,040,296

31/12/2011
VND

1/1/2011
VND

3,717,147,920

1,573,181,232

31/12/2011
VND
Thu giá tr gia t ng
Thu thu nh p doanh nghi p
Thu thu nh p cá nhân

Kinh phí công đoàn

31/12/2011
VND
350,108,895

1/1/2011
VND
679,466,042

B o hi m xã h i, y t

89,429,966

320,397

C ng
20. CÁC KHO N PH I TR , PH I N P NG N H N KHÁC

Ph i tr v c ph n hoá
Ph i tr c t c cho Nhà N c
Ph i tr các d án
Ph i tr khác cho Nhà N c
Các kho n ph i tr , ph i n p khác
Trong đó: Ph i tr khác c a các đ n v
- Ph i tr khác (XN XD Móng Cái)
- Ph i tr khác (XN XD Uông Bí)
- Ph i tr khác (XN XD H Long)
- Ph i tr khác (XN than Uông Bí)
- Ph i tr khác (XN thi công c gi i)

438,305
47,394,345,819
138,992,265,569

31/12/2011
VND
878,390,218,933
877,287,956,503
1,102,262,430

1/1/2011
VND
688,761,132,083
687,256,558,801
1,504,573,282

2,186,991,975
2,186,991,975
880,577,210,908

2,945,664,487
2,945,664,487
691,706,796,570

878,390,218,933
537,527,846,020
26,292,256,627
5,314,077,456
161,320,205,821
3,465,660,177

8. Ngân hàng TMCP Quân i Qu ng Ninh
9. Ngân hàng TMCP X ng D u Qu ng Ninh
10. Vay đ i t ng khác

22

12,373,983,065
60,027,026,493
5,087,410,000
6,195,150,000
1,504,573,282


CÔNG TY C PH N XI M NG VÀ XÂY D NG QU NG NINH
a ch : Ph ng Bãi Cháy - TP.H Long - Qu ng Ninh
24. V N CH S

Báo cáo tài chính
Cho n m tài chính k t thúc ngày 31/12/2011

H U

a) B ng đ i chi u bi n đ ng c a v n ch s h u
n v tính: VND
V nđ ut c a
CSH
S d cu i n m
tr c

170,907,290,000


3,316,821,554

32,167,757,612

680,178,000

26,532,346,995

T ng khác

222,869,520

1,233,089,547

222,869,520
184,511,090,000

2,918,390,480

(1,894,390,964)

-

218,640,514,220

26,532,346,995

1,010,220,027


24,247,660,849

680,178,000

225,315,897,484

b) Chi ti t v n đ u t c a ch s h u
31/12/2011
VND

V n góp c a Nhà n
V n góp c a các đ i t

c
ng khác

C ng

1/1/2011
VND

32,802,010,000

30,372,240,000

151,709,080,000

140,535,050,000

184,511,090,000


18,451,109

17,090,729

18,383,109

17,014,729

18,383,109

17,014,729

10.000 đ/CP

10.000 đ/cp

- C phi u u đãi
S l

ng c phi u đang l u hành

- C phi u ph thông
- C phi u u đãi
- M nh giá c phi u đang l u hành:
C phi u qu

68,000

76,000