Phân tích tình hình huy động và sử dụng
kinh doanh tại Công ty vật liệu và công
nghệ (MATECH)
I. Giới thiệu tổng quan về Công ty vật liệu và công nghệ.
1. Vài nét về sự hình thành và phát triển của Công ty vật liệu và công nghệ
(MATECH).
Công ty vật liệu và công nghệ là doanh nghiệp nhà nớc trực thuộc Trung
tâm khoa học tự nhiêm và công nghệ Quốc gia. Đợc thành lập theo thông báo số
157/TB ngày 17/05/1993 của Văn phòng chính phủ và Quyết định số 185/VKH -
QD ngày 21/05/1993 của Viện khoa học Việt Nam (nay là Trung tâm khoa học tự
nhiêm và công nghệ Quốc gia). Công ty có tên giao dịch là: Material and
Technolgy Coporation, viết tắt là MATECH, có trụ sở làm việc tại 35A Điện Biên
Phủ - Quận Ba Đình - Hà Nội.
Là một sn nhà nớc ra đời trong nền kinh tế thị trờng có sự quản lý của Nhà
nớc phải chịu sự tác động của nền kinh tế thị trờng đó là tự do cạnh tranh. Với
tổng số vốn kinh doanh là: 2.456.378.787 đồng. Trong đó:
Vốn ngân sách: 1.912.666.525 đ
Vốn tự bổ sung: 543.712.262 đ
Với sự cố gắng nỗ lực cùng sự sáng tạo của các thành viên trong Công ty,
Công ty đã vững vàng ổn định và đi lên.
2. Chức năng nhiệm vụ của Công ty MATECH.
Nghiên cứu, ứng dụng, sản xuất chuyển giao công nghệ để khai thác chế
biến các vật liệu tổng hợp, vật liệu kim loại, vật liệu Silicat. Sản xuất và kinh
doanh các vật liệu, thiết bị điện tử tin học, vật liệu vận tải, xuất nhập khẩu các loại
sản phẩm vật t thiết bị, các sản phẩm linh kiện để nghiên cứu chế tạo lắp ráp thiết
bị viễn thông.
Ngoài các chức năng nhiệm vụ trên Công ty còn tổ chức nghiên cứu vào
sản xuất kinh doanh phục vụ nhiệm vụ của Trung tâm khoa học tự nhiên và công
nghệ Quốc gia giao cho.
Đợc sự lãnh đạo của Công ty cùng với sự phối hợp các cấp các ngành, Công
ty đã mở rộng phạm vi sản xuất kinh doanh, đặc biệt là lĩnh vực nhập khẩu. Công

của Công ty, đề ra các nội quy, quy định và các kênh thông tin cho bộ phận tổng
hợp và xởng cơ khí thực hiện. Chịu sự quản lý của Nhà nớc và các vấn đề liên
quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
b. Bộ phận tổng hợp.
Đặt dới sự điều hành trực tiếp của giám đốc Công ty, chịu trách nhiệm trớc
giám đốc về các phần việc mà giám đốc giao cho và các nội quy, quy định đợc
giám đốc đề ra. Giúp giám đốc hoạch định các kế hoạch sản xuất kinh doanh và
đề ra các nội quy, quy định phân tích chỉ tiêu kinh tế để đa ra các phơng án kinh
doanh tối u. Dự thảo và trình ký các hợp đồng kinh tế, triển khai giám sát công tác
thanh toán quốc tế. Tổ chức thanh lý các hợp đồng kinh tế đã hoàn thành.
Chịu trách nhiệm về công tác kiểm tra giám định hàng hoá xuất nhập khẩu.
Chủ động xây dựng các chơng trìn nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ
thuật sản xuất tại Công ty. Giúp soạn thảo các văn bản, thu thập thông tin để xử lý
kịp thời nhanh chóng phục vụ tốt cho quá trình quản lý.
- Giúp giám đốc về công tác tổ chức cán bộ, công tác lao động tiền lơng,
lập kế hoạch về tiền lơng. Tổ chức việc đào tạo bồi dỡng và nâng cao bậc lơng
theo định kỳ cho cán bộ công nhân viên. Hàng năm căn cws vào nhu cầu quản lý
và kế hoạch sản xuất kinh doanh, gửi cán bộ công nhân viên đi đào tạo các lớp
quản lý kinh tế ngắn hạn để phù hợp với nhu cầu quản lý của Công ty.
Thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, công tác phí cho
công nhân vien. Thực hiện các công tác hành chính cho công nhân viên. Thực
hiện các công tác hành chính, quản lý các phơng tiện và trang thiết bị tại Công ty.
Ngoài ra căn cứ vào nhu cầu quản lý và kế hoạch sản xuất kinh doanh của
Công ty. Bộ phận tổng hợp đề xuấ với giám đốc sử dụng hệ thống chuyên gia cố
vấn và sử dụng hợp đồng lao động ngắn hạn và thời vụ để thực hiện cho từng công
việc cụ thể.
Thực hiện và tổ chức quá trình hạch toán kế toán, giúp giám đốc lập kế
hoạch tài chính. Tổ chức quản lý ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, tính
toán các chỉ tiêu kinh tế. Trên cơ sở đó tham mu cho giám đốc thực hiện quá trình
đầu t vốn có lợi nhất, cung cấp số liệu từ đó phân tích hoạt động kinh tế nhằm

cần có kế hoạch và những định hớng phát triển lâu dài.
Công ty vật liệu và công nghệ cần phấn đấu thực hiện tốt chức năng của
mình. Ngoài việc sản xuất các mặt hàng đáp ứng nhu cầu trong nớc, Công ty càn
nhập khẩu các loại mặt hàng tiêu dùng để đáp ứng nhu cầu cho thị trờng trong n-
ớc.
Năm vừa qua tuy còn nhiều khó khăn nh lợng vốn còn hạn chế. Tuy nhiên
Công ty vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ của Viện khoa học tự nhiên và công nghệ
quốc gia, mở rộng thị trờng, bạn hàng trong và ngoài nớc. Đời sống cán bộ công
nhân của Công ty ổn định.
Thời gian tới Công ty còn mở rộng thêm một số cơ sở mới nhằm phục vụ
tốt nhu cầu của khách hàng.
Để hoàn thành tốt mục tiêu trớc mắt và lâu dài Công ty vật liệu và công
nghệ (MATECH) cần thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:
- Tìm kiếm khai thác thị trờng mới, duy trì và phát triển các đơn đặt hàng
lâu dài.
- Cần mở rộng thêm các bạn hàng quốc tế nhằm tận dụng mọi cơ hội tốt để
phát triển Công ty.
- Phân đấu nâng cao trình độ tay nghề cho anh em công nhân. Bồi dỡng
trình độ quản lý nghiệp vụ cho nhân viên phòng ban.
- Trang bị thêm một số các phơng tiện khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao
sức sản xuất cho phân xởng và cho các công tác quản lý khác.
- Công ty phải luôn bảo đảm các chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cho
cán bộ công nhân viên trong Công ty.
- Công ty cần duy trì và phát triển việc sản xuất các mặt hàng có liên quan
đến lĩnh vực hoạt động của mình, giúp tạo ra lợi nhuận, tạo công ăn việc làm cho
công nhân.
- Cuối cùng, Công ty cần đạt đợc tốc độ tăng trởng cao trong thời gian tới.
II. Phân tích tình hình huy động và sử dụng vốn tại Công ty
MATECH.
1. Phân tích tình hình sử dụng vốn tại Công ty vật liệu và công nghệ.

1. Tiền mặt tại quỹ 17.307.794 306.954.700
2. Tiền gửi ngân hàng 374.405.192 210.081.265
II. Các khoản phải thu 1.414.725.738 388.487.728
1. Phải thu của khách
hàng
1.256.899.592 90.579.471
2. Trả trớc cho ngời
bán
93.102.100 70.833.157
3. Phải thu nội bộ 25.000.000 76.753.640
4. Phải trả nội bộ
5. Thuế 116.603.260
6. Các khoản phải thu
khác
39.724.046 33.718.200
III. Hàng tồn kho 903.030.942 1.221.251.784
1. Nguyên vật liệu tồn 35.765.708 279.746.901