CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM CƠ ĐIỆN
BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG
cho kỳ kế toán bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2012
và kết thúc tại ngày 30 tháng 6 năm 2012
đã được soát xét
1
CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM CƠ ĐIỆN
Số 79, Mai Hắc Đế, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
MỤC LỤC
Trang
Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc 2 – 4
Báo cáo kết quả công tác soát xét 5
Báo cáo tài chính riêng đã được soát xét 6 – 30
Bảng cân đối kế toán 6 – 9
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 10
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 11 – 12
Bản thuyết minh Báo cáo tài chính 13 – 30
2
CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM CƠ ĐIỆN
Số 79, Mai Hắc Đế, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Alphanam Cơ Điện (sau đây gọi tắt là “Công ty”) trình bày Báo
cáo này cùng với Báo cáo tài chính riêng của Công ty cho kỳ kế toán bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm
2012 và kết thúc tại ngày 30 tháng 6 năm 2012 của Công ty đã được soát xét bởi các kiểm toán viên độc
lập.
KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY
Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện tiền thân là Công ty TNHH Alphanam hoạt động theo Giấy chứng
nhận đăng ký kinh doanh số 051581 ngày 17 tháng 08 năm 1995, do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố
Hà Nội cấp.
Công ty chính thức chuyển đổi từ Công ty TNHH sang Công ty Cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký
kinh doanh số 0103014620 ngày 17 tháng 11 năm 2006, do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội

Số 79, Mai Hắc Đế, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc (tiếp theo)
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Các thành viên của Hội đồng quản trị trong kỳ và đến thời điểm lập báo cáo này gồm:
Ông Bùi Hoàng Tuấn Chủ tịch
Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết Ủy viên
Ông Nguyễn Duy Phương Ủy viên
Ông Nguyễn Trần Đại Ủy viên
Ông Lâm Sơn Tùng Ủy viên
Ông Tetsuji Nagata Ủy viên
Bà Âu Thiên Hương Ủy viên
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG
Các thành viên của Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng trong kỳ và đến thời điểm lập báo cáo
này gồm:
Ông Đàm Xuân Dũng Tổng Giám đốc
Bổ nhiệm ngày 07 tháng 5 năm 2012
Ông Bùi Hoàng Tuấn Tổng Giám đốc
Miễn nhiệm ngày 07 tháng 5 năm 2012
Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết Phó Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Duy Phương Phó Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Trần Đại Phó Tổng Giám đốc
Ông Lâm Sơn Tùng Phó Tổng Giám đốc
Ông Đàm Xuân Dũng Phó Tổng Giám đốc
Miễn nhiệm ngày 07 tháng 5 năm 2012
Ông Vũ Hải Phòng Phó Tổng Giám đốc
Ông Lê Văn Đạt Kế toán trưởng
KIỂM TOÁN VIÊN
Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt
(AASCN) đã soát xét Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2012
và kết thúc tại ngày 30 tháng 6 năm 2012 của Công ty.

Tổng Giám đốc
Đàm Xuân Dũng
Số : …./2012/BCSX-AASCN
BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC SOÁT XÉT
Về Báo cáo tài chính riêng cho kỳ kế toán bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2012
và kết thúc tại ngày 30 tháng 6 năm 2012 của Công ty Cổ phần Alphanam Cơ Điện
Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM CƠ ĐIỆN
Chúng tôi đã thực hiện soát xét Báo cáo tài chính riêng của Công ty Cổ phần Alphanam Cơ Điện được
lập ngày 06 tháng 8 năm 2012 bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 30 tháng 6 năm 2012, Báo cáo kết
quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính cho kỳ kế
toán bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 và kết thúc tại ngày 30 tháng 6 năm 2012 được trình bày từ
trang 06 đến trang 30 kèm theo.
Việc lập và trình bày Báo cáo tài chính riêng cho kỳ kế toán bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 và kết
thúc tại ngày 30 tháng 6 năm 2012 thuộc trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc Công ty. Trách nhiệm của
chúng tôi là đưa ra Báo cáo nhận xét về Báo cáo tài chính này trên cơ sở công tác soát xét của chúng tôi.
Chúng tôi đã thực hiện công tác soát xét Báo cáo tài chính riêng cho kỳ kế toán bắt đầu từ ngày 01 tháng
01 năm 2012 và kết thúc tại ngày 30 tháng 6 năm 2012 theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam về công tác
soát xét. Chuẩn mực này yêu cầu công tác soát xét phải lập kế hoạch và thực hiện để có sự đảm bảo vừa
phải rằng Báo cáo tài chính riêng cho kỳ kế toán bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 và kết thúc tại
ngày 30 tháng 6 năm 2012 không còn chứa đựng những sai sót trọng yếu. Công tác soát xét bao gồm chủ
yếu là việc trao đổi với nhân sự của Công ty Cổ phần Alphanam Cơ Điện và áp dụng các thủ tục phân
tích trên những thông tin tài chính; công tác này cung cấp một mức độ đảm bảo thấp hơn công tác kiểm
toán. Chúng tôi không thực hiện công việc kiểm toán nên cũng không đưa ra ý kiến kiểm toán.
Trên cơ sở công tác soát xét của chúng tôi, chúng tôi không thấy có sự kiện nào để chúng tôi cho rằng Báo
cáo tài chính riêng cho kỳ kế toán bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 và kết thúc tại ngày 30 tháng 6
năm 2012 đính kèm theo đây không phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, phù hợp
với các chuẩn mực, chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.
Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2012
Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn

V.02 - 4.165.600.000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 12
9
- -
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 13
0
179.512.447.230 182.196.394.389
1. Phải thu khách hàng 13
1
152.247.933.274 170.200.648.204
2. Trả trước cho người bán 13
2
26.744.726.837 13.003.873.809
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 13
3
- -
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp
đồng xây dựng
13
4
- -
5. Các khoản phải thu khác 13
5
V.03 5.839.655.449 4.311.740.706
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 13
9
(5.319.868.330) (5.319.868.330)
IV. Hàng tồn kho 14
0
66.275.559.689 38.647.737.002

Đơn vị tính: VND
STT TÀI SẢN
Mã
số
Thuyết
minh
Số cuối kỳ Số đầu năm
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 87.559.215.652 83.514.181.109
I. Các khoản phải thu dài hạn 210 - -
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - -
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - -
3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - -
4. Phải thu dài hạn khác 218 - -
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - -
II. Tài sản cố định 220 12.181.378.701 8.323.777.390
1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.05 7.613.793.484 8.277.687.426
- Nguyên giá 22
2
16.152.283.639 16.127.026.639
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) 22
3
(8.538.490.155) (7.849.339.213)
2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - -
- Nguyên giá 22
5
- -
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) 22
6
- -
3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06 37.709.956 46.089.964

Mã
số
Thuyết
minh
Số cuối kỳ Số đầu năm
A. NỢ PHẢI TRẢ 300 217.356.468.568 184.598.412.455
I. Nợ ngắn hạn 310 180.248.822.110 177.156.694.531
1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.10 76.821.631.255 91.160.667.035
2. Phải trả người bán 312 45.946.907.607 43.740.620.643
3. Người mua trả tiền trước 313 54.639.117.398 35.371.119.586
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.11 601.193.030 5.357.758.872
5. Phải trả người lao động 315 320.020.300 408.834.842
6. Chi phí phải trả 316 V.12 848.407.478 385.013.852
7. Phải trả nội bộ 317 - -
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp
đồng xây dựng
318 - -
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn
khác
319 V.13 1.071.545.042 732.679.701
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 - -
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323 - -
II. Nợ dài hạn 330 37.108.240.458 7.441.717.924
3. Phải trả dài hạn khác 333 4.026.126.517 283.285.257
4. Vay và nợ dài hạn 334 V.14 10.648.351.096 2.148.351.096
7. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 337 41.831.800 41.831.800
8. Doanh thu chưa thực hiện 338 22.391.931.045 4.968.249.771
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 339 - -
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 120.994.928.290 130.827.885.540
I. Vốn chủ sở hữu 410 V.15 120.994.928.290 130.827.885.540

EUR 1,28 178,39
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án - -
Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2012
Người lập biểu Kế toán trưởng Tổng Giám đốc
Bùi Thị Hồng Lê Văn Đạt Đàm Xuân Dũng
12
CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM CƠ ĐIỆN
Số 79, Mai Hắc Đế, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 đến ngày 30 tháng 6 năm 2012
Đơn vị tính: VND
STT CHỈ TIÊU
M
ã
số
Thuyết
minh
Từ 01/01/2012
đến 30/6/2012
Từ 01/01/2011
đến 30/6/2011
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 VI.01 104.532.884.447 229.416.280.404
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 - -
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung
cấp dịch vụ
10 VI.02 104.532.884.447 229.416.280.404
4. Giá vốn hàng bán 11 VI.03 99.153.820.913 209.767.324.114
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung
cấp dịch vụ
20 5.379.063.534 19.648.956.290

Từ 01/01/2011
đến 30/6/2011

I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 01 (9.754.748.156) 4.692.388.948
2. Điều chỉnh cho các khoản
- Khấu hao tài sản cố định 02 697.530.950 904.479.527
- Các khoản dự phòng 03 (400.000.000) (53.655.633)
- (Lãi)/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực
hiện
04 - 89.010.800
- (Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư 05 (44.466.286) (231.191.131)
- Chi phí lãi vay 06 8.401.854.273 8.948.827.224
3. Lợi nhuận/(lỗ) từ HĐKD trước thay đổi vốn
lưu động
08 (1.099.829.219) 14.349.859.735
- (Tăng)/giảm các khoản phải thu 09 (10.444.649.612) (25.579.020.538)
- (Tăng)/giảm hàng tồn kho 10 (27.627.822.687) (28.815.060.699)
- Tăng/(giảm) các khoản phải trả (không kể lãi
vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
11 50.944.093.001 (10.403.524.376)
- (Tăng)/giảm chi phí trả trước 12 252.350.817 97.997.209
- Tiền lãi vay đã trả 13 (8.401.854.273) (8.948.827.224)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 14 (2.447.659.001) (202.779.438)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 15 3.837.739.049 -
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 16 (664.056.341) -
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh
doanh
20 4.348.311.735 (59.501.355.331)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư