CONG TY CO PHAN V AI SQ'I MAY
Dja chi:37

Ly Thubng

M§u sa BOla- DN

MIEN BAC

Bao cao tai chinh cho ky tai chinh

Hoim Kit\m Hi! n(Ji

tir ngay 0110112011

ngay 30/06/2011

BANG cAN DOI KE TOAN
(D:;mg day du)
Quy 2 nam 2011
Ngay 30 thang 06 nam 2011

Dan vi tinh · VND
TAI sAN

Masa

A. TAl sAN NGAN H,;\N

100


120
121
130
131

2. Tra truac cho nguai ban

132

520.532.000

3. Phai thu n(Ji b9 ngiin h?n

133

-

4. Phai thu thea tit\n d(J kt\ ho?ch HDXD

134

-

6. D17 phong phai thu ngiln h?n kh6 doi (*)
IV. Hang tAn kho
1. Himg t6n kho
2. 0\f phong gii'tm gia hang tbn kho (*)

v. Tai san


5. Cac khoan phai thu khac

7.262.503.468

V.4

630.772.254
630.772.254

1.1 01.971.920
1.101.971.920

-

149
150
!51

565.034.835
22.831.827

335.053.915

13 .552.008

364.916

3. Thut\ va cac khoan khac phai thu Nha nu6'c

152

221

48.991 .969
(48.991.969)

222

62.780.090.413
33.965.602.825
59.768.799.816

223

(25.803 . 196.991)

V.8

224

3. Tili san c6 djnh vo hinh

227

4. Chi phi xay d\fng ca ban d

-

21.899.126

40.255.777

21.899.126

40.255.777

-

76.331.179.463

7 5.518.633.568


CONG TY CO PHAN VAI SQl MAY
Dia chi:37 Ly Thuemg

Hoim

s6 BOla- DN

MIEN BAC
Bao cao tai chinh cho

Hit n(li


d9 hO\!Ch hgp dbng xay dl,!ng
9. C:J.c khoan phai tra, phai n(lp ngful h\ln khac
10. Dl,! phong phai tra
h\lll
IO.Quy khen thuemg phuc lgi
11. Nq dai
I. Phai tra dai

nguai ban

2. Phai tra dai
n9i b9
3. Phai tra dai
khac
4. Yay va ng dai h\ln
5.
thu
hoan
6. D!J phong trg dp

phai tra
lam

B. NGUON VON CHlJ SO HUU
[. v6n chu sir hiiu
1. v6n
tu cua chu sa hfru
2. Thi[tng du v6n c6
3. VBn khac cua chu sa hfru
4. c6


V.15

V.16
V.17

416
417
418
419
420
421

13.426.544.769
11.666.838.621
354.369.000
1.054.919.615
700.038.123
2.781.501.700
494.767.721
27.799.332
64 .986 .646
6.209.718.423

1.759.706.148

V.20

162.776.266


1.140.943.54 7
1.083.613.486

4.994.053.562

2. Ngubn kinh phi

432

-

3. Ngubn kinh phi da hinh thanh TSCB

433

-

Baa caa tai chinh nay phai QU(!C Q(JC cung cac thuyit minh kern thea

1.546 .575.623

-

430
431

440

2.914 .961.165
992.047.254


335

410
411
412

s6 cu6i quy

-

V.l8

330
331
332
333
334

7. DtJ phong phai tra dai h\ln
8.Doanh thu chua thl,!C
9. Quy phat tri€n khoa hqc va c6ng

5. Chenh
6. Chenh
7. Quy

Mii s6

Thuyet

BANG CAN DOl KE TOAN
Ngay 30 th{mg 06 nam 2011
(TiSp theo)
C:ic chi tieu ngoai bang din dfli

to:in

Thuyet
minh

giu h(>,

tu, hang h6a

3. Himg h6a

ban h(>,

gia cong

ky gui, ky cuqc

4. Nq kho ctoi da xu Iy
5.

cac

(USD)

6. D\I toan chi S\I


Thi Bich Thiiy

Bao cao tai chinh nay phcii atwc ti9C cimg cac thuyit minh kern thea

-


CONG TY CO PHAN V AI SQl MAY
Dia chi: 37 Ly Thuimg

MIEN BAC

Miiu

mmg B

10

VI.27

9.484.620.157

6.717.332.041

18.690.207.955

14.637.531.995

11

Vl.28

4.627.334.273

2.580.143.117

8.803.881 .928

7.373.159.897

4.857.285.884

4.137.188.924

9.886.326.027

224.578.489

10.892.581

224.578.489

23

8. Chi phi ban hang

24

VI.34

165.571.999

486.585.629

311.113.844

798.149.181

9. Chi phi quim ly doanh

25

VI.35

1.866.346.842



Brio ciw tai chinh nay phai iluvc d9C cimg cac thuyit minh kem thea

9
11
479

413

918

650

Ha N(J i, ngay 18 tluing 07 niim 2011

NG UOl

BIEU

KE TOAN TRU.ONG

TONG GIAM DOC

7

_c___ . -·--- --·-----_.r·

..

/
Nguy€n Thi Bich Thiiy

Ngu y€n Thj Bich Mui

Nguy€n Nhu· Lam

1.519.609.693

(1 0.168 .349.3 76)

21

( 169 .636.542)

(898.475.916)

chi tra Hii vay

5.
6.
7.

chi n(>p

doanh

04
05

d(>ng kinh doanh

thu khac ti.r
chi khac cho

d(>ng kinh doanh


tu gop v6n vao don vi khac
6.
thu h6i
tu gop v6n vao don vi khac
7. Tien thu Iai cho vay, c6 tt'rc va lqi
duqc chia
Luu chuyin tiJn tltu{m tir hOfll t19ng t!ilu tzr

III. Lu·u

tu phat himh c6

chi tni v6n gop cho cac chu

cua doanh

17.997.000.000

-

25
26

-

27
30

(169.636.542)



NGU'(H LAP BIEU

.

Thi Bich Thuy

(898.475.916)
-

v6n gop cua chu si'Y hfru

da phat h:lnh

vay

5.
chi tra nq thue tai chinh
6. c6 tuc, lqi
da tra cho chu
Lu·u

(17 .997 .000.000)

tir ho:;tt dQng tai chinh

I. TiSn thu

(864.966.843)


1.
thu ti.r ban hang, cung dp djch V\1 va doanh thu khac
2.
chi tra cho ngum cung dp hang h6a va dich vv
3. Tien chi tra cho ngueri lao d(>ng

2.

minh

tir dfiu nam

33
34

48.600.000
(1.088 .832.000)

35
36
40
50

60
61
70

KE TOAN TRU'6NG

Nguyen Thi Bich Mui


ojnh 165/2002/QE>-BTC ngay 31/12/2002 ban hanh va cong b6 sau (6) Chufrn m1,rc K€
Nam (ogt 2).

ojnh 234/2003/QE>-BTC ngay 30/12/2003 ban hanh va cong b6 sau (6) Chufrn IDJ!C
toan
Nam (ogt 3). Huang dfrn chi
thvc
cac quy€t ojnh ogt 1,2,3 cung oa ouc;rc B9 Tai
chinh ban Mnh qua Thong tu 161/2007/TT-BTC ngay 31/ 12/2007.
ojnh 12/2005/QE>-BTC ngay 15/02/2005 ban Mnh va cong b6 sau (6) Chufrn IDJ!C
toan
Nam (ogt 4). Huang dfrn chi
thi hanh
ojnh nay cGng oa dugc 89 Tai chinh ban
hanh qua Thong tu 20/2006/TT-BTC ngay 20/03/2006.
djnh 100/2005/QE>-BTC ngay 28112/2005 ban hanh va cong b6 b6n (4) Chufrn IDJ!C kS
toan
Nam (dgt 5). Huang dfrn chi
thi hanh quySt djnh nay cung oa dugc B9 Tai chinh
ban hanh qua ThOng tu 21 /2006/TT-BTC ngay 20/03/2006.
Tuan thii cac
toan
Nam n6i tren, Ban Giam
ojnh va thOng tu huang dfrn cac Chufrn mvc
d6c Cong ty da Iva chQn cac Chufrn mvc kS toan
Nam c6
ap d1,1ng ougc d6i v&i
d()ng kinh
doanh ciia Cong ty

ngay phitt sinh
Yl,l. s6 du cu6i ky ciia cac khoan mvc c6 g6c
dugc
lien ngan hang
ngay
quy obi sang obng
Nam theo ty gia binh quan tren thi truang ti€n
kSt thuc ky tai chinh. Cac khoan chenh
ty gia trong ky va danh gia cu6i ky dugc ghi
vao
doanh thu
chi phi
d9ng tai chinh trong ky tai chinh.

2.

Nguyen tdc ghi nhijn hang tfin kho
Hang tbn kho dugc xac djnh tren ca sa gia thfrp han gifra gia g6c va gia tri
c6
thvc
dugc. Gia g6c hang t6n kho bao gbm: Chi phi mua, chi phi chS biSn va cac chi phi lien quan tn,rc
ti€p khac phat sinh
c6 dugc hang t6n kho
dja
va
thai
Gia tri thufrn c6
thvc
dugc, dugc xac djnh
gia ban uac tinh trtr (-) chi phi uac tinh

Nguyen tdc ghi nhijn va khiiu hao TSCD
Tai san c6 djnh dugc phan anh theo nguyen gia va gia tri hao mon luy k€.

Thuydt minh brio cao tizi chinh lab9 ph{m h9]J t!Umh va cdn auw d9c rung v&i Baocao tai chinh


c6NG TY co PHAN v AI SQ'I MAY
flja chi: 37 Ly Thuemg

s6 B09a- DN
Bao cao tai chfnh cho ky tai chfnh
M§u

MIEN BAC

Hoan KiSm Ha n(>i

tu· ngay 0110112011
THUYET MINH BAO CAO TAl CHiNH

ngay 30/06/2011

theo)

Nguyen gia tai san c6 djnh (TSCD) bao g6m gia mua va nhfrng chi phi c6 lien quan tn,rc
dua TSCD vao
d(>ng nhu dl,l'
Cac chi phi mua
nang d.p va d6i m&i TSCD duqc
qua

03 - 05 nam

Nguyen tdc ghi nh(in ctic khoan afLU tlf
Khoan

6.

illl}C

tu vio cong ty lien doanh cua C6ng ty duqc ghi nh?n theo nguyen

gia g6c.

Nguyen tdc ghi nh(in va van h6a chi phi tli vay
Chi phi di vay bao g6m cac khoan lai
vay, cac khoan chi phi khac phat sinh trong qua trinh lim
thli tvc vay, c6 lien quan trl,l'c
dfiu tu xay dl,illg
san xdt m9t tai san do dang duqc
tinh vao gia tri cua tai san d6 (duqc v6n h6a) khi c6 du
theo quy djnh
chu§.n ml,l'c chi
phi di vay. Cac chi phi di vay duqc v6n h6a khi doanh
thu duqc lqi ich trong
tuang lai do sli dl,lng tii san d6 va chi phi lai vay c6 th€ xac djnh duqc m(>t each dang tin c?y.
v6n h6a cac chi phi di vay se ch§.m dlit khi cac
d9ng chu
dn
cho
chufrn bi dua

Chi phi pbai tra bao g6m gia trj cac khoan chi phi da duqc tinh vao chi phi
trong ky, nhung chua duqc thl,l'c chi
ngay
thuc nam tai chinh ci€ dam bao khi chi phi phat
sinh thl,l'c khong gay d9t bib cho chi phi san xu§.t kinh doanh tren ca sa dam bao nguyen
phU
hqp gifra doanh thu va chi phi.
thai diem thl,l'c chi,
toan
hanh ghi b6 sung
ghi giam
chi phi phfin chenh
v&i s6 da trich
c6).

10. Nguyen tiic ghi nh(in v8n chii sif hiru
v6n

tu cua chu sa hfru duqc ghi nh?n theo s6 v6n thl,l'c g6p cua cac c6 dong.

Lqi nhu?n chua phan ph6i tren bimg cil.n d6i
toan
ngay 30/06/2011 Ia s6 lq i nhu?n tt!
d(>ng san xu§.t kinh doanh cua doanh
sau khi trt! di (-)
thu nh?p doanh

Thuyit minh bcio cao tai chinh la b(l ph¢n h9p thanh va cdn du:9c d9c cimg v6·i Bcio cao tai chinh



thu nh?p doanh
bu cac khoan 16 nam tru6c va
tru cac khoan chi phi thl!c phit sinh nhung khong duqc tinh vao chi phi hgp ly khi xac djnh
thu nh?p chju
duqc phan phfli nhu sau:
Trich 5% vao quy dl! phong
C6ng ty thi khong trich nua;

buQc. Khi sf> du cua quy nay

Mlic trich cac quy khac se can eli
hQi c6 dong
djnh;

qua ho?t d9ng sim

kinh doanh hang nam do E>?i

tY

Cong ty khong con
ki€m soat hang h6a;

ll

doanh thu

A

v6i

Cac khoan chi phi tai chinh duqc ghi nh?n Ia cac khoan lai
sinh trong ky.

Chi phi

V.

thu nh?p doanh
thu nh?p doanh

tY

gia ngo;;ti

chi phi tai chinh

13. Nguyen tile va phltung phap ghi

chi phi thui thu
nam

vay va 16 chenh

ty gia phit

doanh nghi?p

hanh duqc xac djnh tren w so thu nh?p chiu
hanh (25%).


••...

s6 con l?i se duqc phan chia cho cac c6 dong theo

11. Nguyen tile va phltUng phUp ghi

10% v6n

30/06/2011

01/0112011

23.460.296

152.559.133

1.510.792.066

1.036.430.971

1.534.252.362

1.188.990.104

aim tlt tai chinh ngiln h(ln:

171uyit minh btio cao tai chinh la b¢ ph9n h9P thanh va cdn aU'(J'C d9C cimg v6·i Boo coo tai chinh


CONG TY CO PHAN VAI SQI MAY

Chtmg khoan dftu tu ngiln hC;Ill
Dftu tu ngtm ht,m khac
C«?ng

3.

Cdc khoiin phiii thu ngiin ht,m khlic:

Phai thu khac
+ Phai thu tidn ai¢n nu6"c khu Due Giang
+ Phai thu tidn ai¢n nu6"c khu LT+GB
+ Tc;zm thu thui thu th{lp ca nhlin
+ Tc;zm {mg chi phi ban adu tu
+ Phai thu c6ng ty CP Truong Ha
+ Phai thu CN C6ng ty Thanh D6

4.

...
r..

952.314

952.314

96.000.000

48.000.000

30

30/06/2011

01/01/2011

13 .552.008

364.916

13.552.008

364.916

Thui va cdc khoiin ph iii thu Nha nm!c

va cac khoan khac phai thu Nha nuac
GTGT dugc
trir
C«?ng

Thuyit minh bao cao tai chinh Ia bl) ph¢n /u;Yp thanh va cdn dU\fC doc cung v&i Bao cao tai chinh

y

-:;
;


CONG TY CO PHAN VAI SQl MAY
Dia chi: 37 Ly Thuang


v(in tiii

6.970.555.808

1.884.397.870

Thilt bf, dtprg e(l
quiin Lv

TSCD hiiu hi11/r

kluie

rang e{ing

NGUYEN GIA

s6 du

nam

48.383.972.685

713.191.207

1.602.396.792

59.554.514.362

- Mua trong nam

59.768.799.816

GIA TRJ 1-IAO MON
s6 du
nam

15.178.605.339

6.765.105.959

1.134.832.102

452.049.255

1.130.071.443

24.660.664.098

800.944.968

88.388.840

100.007.319

54.585.494

98.606.272

1.142.532.893


117.061.009

863.843.903

206.556.458

373.719.077

33.965.602.825

- Khfru hao trong nam
- Tangkbac

-Thanh ly, nhuc_yng ban
- Giam khac
s& dtr cu&i nam
GIA TR! CON

77wyit minh btio cao rai chinh Ia b(J ph(in h9P thanh va cdn dr.rr;;-c d9c cung v6i Baa cao tai chinh
\\ .:0\

j;>t, -

02;

-
ng TSCD

;;

doanh

Chi phi nghien ctru c6 gia tri Ian

15.

Gia trj CCDC phan b6

01101/2011

tra

C()ng

16.

30/06/2011
354.369.000

Thui va ctic khoiin phiii nf)p Nlul nu&c:

87.851.354

ThuS gia trj gia tang
ThuS thu

doanh

ThuS xufrt

khftu

ThuS thu

ca nhan

Thus nha afrt va ti€n thue a frt
Cac

3.035.000

3.035.000

Chi phi phili tnl khac

24.764.332

7.005.187
/,

C{ing

18.

27.799.332

10.040.187

30/06/2011

01/01/2011

Cac khoiin phiii trii, ph iii n9p ngdn ht;m kluic:

41.31 7.702

Tai san thua cha gi

C{ing

6.209.718.423

1.546.575.623

30/06/2011

01/01/2011

162.776.266

229.591.980

Doanh thu chua thvc

1.596.929.882

1.70 1.997.823

C{ing

1.759.706.148

1.931.589.803

Vay va n(l dai Ju;.n:

Yay dai

MIEN BA C

Ha n
+ v6n gop giam trong kj;

+ v6n gop cu6i kj;
c6 ttrc, lqi

da chia

d/ c6 phiSu:

s6 luqng c6 phiSu dang

ky phat hilnh

s6 luqng c6 phiSu da ban ra cong chUng
s6 luqn c6 phiSu duqc mua
s6 Iuqng c6 phiSu dang ltru hanh

+ c6 phiiu ph6 thOng
+ c6 phiiu uu tlai
gia c6 phiSu dang ltru hanh: 10.000 VND/c6 phiSu.

e/ Cac quy cua doanh

Quy khac thu9c v6n chll
Quy

tu phat

Quy dv phong tai chinh